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HANARO 글로벌금채굴기업 - ETF
글로벌 우량 금채굴기업에 투자 가능한 차별화된 금 관련 자산 투자 ETF
2등급 위험도 : 높은 위험 해외주식-개인연금/퇴직연금
- 기준일
- 2020-09-05
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- 시장가격(원)
- -
- 전일증감(원) -
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- 기준가격(원)
- -
- 전일증감(원) -
- 종목코드
- 473640
- 최초상장일
- 2024-01-18
- 규모
- 79.98 억
- 거래단위
- 1 주
- 기초지수
- NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)
- 설정단위(1CU)
- 50,000 좌
- 운용목표
- 이 투자신탁은 ICE Data Indices가 산출ㆍ발표하는 NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return,원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- 분배금
- 매 1,4,7,10월 마지막 영업일
상품상세정보 / 기준가 조회
운용 보수 내역
운용보수 | 연 0.39% |
---|---|
지정참가보수 | 연 0.01% |
신탁보수 | 연 0.03% |
일반사무관리보수 | 연 0.02% |
총보수 | 연 0.45% |
재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
자세한 사항은 투자설명서를 참고하세요.
수익률그래프
(단위 : %)
시장가격/기준가격 조회
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설정이후 수익률
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- 분홍선 #f85c82 ETF
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- 파란선 #2290d8 기초지수
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기간수익률
(단위 : %)
구분 | 1일 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정일 이후 |
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수익률 | 1.54 | 7.18 | 8.14 | 3.61 | 21.71 | - | - | 45.42 |
* 기초 지수 |
1.56 | 7.34 | 8.37 | 3.50 | 21.66 | - | - | 44.90 |
초과 성과 |
-0.02 | -0.17 | -0.23 | 0.10 | 0.05 | - | - | 0.52 |
(↔ 좌우스크롤)
기준일 : 2024-10-17
* 기초지수 : NYSE Arca Gold Miners Index(Price Return, 원화환산)
위험지표
(단위 : %)
추적오차 | IR |
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2.19 | 0.24 |
추적오차 : 기초지수 대비 펀드가 어느정도 수익률 차이를 보이는가를 측정하는 지표
IR : 추적오차 대비 초과성과 비율
기준일 : 2024-10-17
산업별 구성
(단위 : %)
이 항목의 데이터는 제공되지 않습니다.
자산구성
(단위 : %)
기준일 : 2024-10-17
주요 보유 종목 TOP 5
(단위 : %)
종류 | 종목 | 비중 |
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해외자산 | VanEck Vectors Gold Miners ETF | 17.84 |
해외자산 | NEWMONT CORP | 12.14 |
해외자산 | Agnico Eagle Mines Ltd | 7.70 |
해외자산 | Barrick Gold Corporation | 6.57 |
해외자산 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 5.35 |
기준일 : 2024-10-17
판매사
지정참가회사(AP) | 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권 |
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유동성공급자(LP) | 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권 |
운용회사 | NH-Amundi 자산운용 |
유의사항
- 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
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- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
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