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HANARO CAPEX설비투자iSelect

종목코드
454320
설명
바꾸려면 설비부터 시작, 기초설비투자 관련 종목에 투자하는 ETF
시장가격
16,880 원
전일증감(원)
▼ 0.0
기준가격
16,916.779 원
전일증감(원)
▼ -0.24
설정단위
50,000 좌
규모
854.30 억

기준일 : 2025.01.30

상품정보

규모
854.30억
최초상장일
2023.04.18
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

iSelect CAPEX설비투자 지수(Price Return)

운용목표
이 투자신탁은 iSelect가 발표하는 CAPEX 설비투자 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 교보증권, 메리츠증권, 하이투자증권, 키움증권, LS증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 교보증권, 메리츠증권, 하이투자증권, 키움증권, LS증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
#00B140 ETF
#78BE21 기초지수

기준일 : 2025.01.29 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 23.86 21.25 17.40 62.98 - - 60.24
기초지수 19.54 15.86 12.27 56.19 - - 52.77
초과성과 4.32 5.39 5.13 6.78 - - 7.47

기초지수 : iSelect CAPEX설비투자 지수(Price Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.01.30 16,880.00 0.00 16,916.78 0.00 10,693.12
2025.01.29 16,880.00 0.00 16,917.02 0.00 10,693.36
2025.01.28 16,880.00 0.00 16,917.25 0.00 10,693.59
2025.01.27 16,880.00 0.00 16,917.49 0.00 10,693.83
2025.01.26 16,880.00 0.00 16,917.72 0.00 10,694.06
2025.01.25 16,880.00 0.00 16,917.96 0.00 10,694.30
2025.01.24 16,880.00 +3.94 16,918.19 +3.87 10,694.53
2025.01.23 16,240.00 -0.28 16,288.51 +0.02 10,694.77
2025.01.22 16,285.00 +4.93 16,286.01 +4.91 10,694.99
2025.01.21 15,520.00 +0.62 15,524.37 +0.64 10,695.21
2025.01.20 15,425.00 -2.13 15,425.38 -2.44 10,695.43
2025.01.19 15,760.00 0.00 15,810.97 0.00 10,695.64
2025.01.18 15,760.00 0.00 15,811.19 0.00 10,695.86
2025.01.17 15,760.00 +2.97 15,811.41 +3.10 10,696.08
2025.01.16 15,305.00 +2.03 15,335.99 +2.36 10,696.27
2025.01.15 15,000.00 +2.18 14,982.37 +1.93 10,696.49
2025.01.14 14,680.00 +1.38 14,698.98 +1.60 10,696.70
2025.01.13 14,480.00 -0.17 14,467.74 -0.11 10,696.90
2025.01.12 14,505.00 0.00 14,484.18 0.00 10,697.10
2025.01.11 14,505.00 0.00 14,484.39 0.00 10,697.31
2025.01.10 14,505.00 +1.50 14,484.59 +0.89 10,697.51
2025.01.09 14,290.00 +0.81 14,356.60 +1.38 10,697.71
2025.01.08 14,175.00 -1.36 14,161.48 -1.35 10,697.89
2025.01.07 14,370.00 +0.52 14,355.44 +0.17 10,698.09
2025.01.06 14,295.00 +0.32 14,331.01 +0.59 10,698.29
2025.01.05 14,250.00 0.00 14,246.48 0.00 10,698.49
2025.01.04 14,250.00 0.00 14,246.68 0.00 10,698.69
2025.01.03 14,250.00 +0.99 14,246.88 +0.73 10,698.89
2025.01.02 14,110.00 +3.37 14,143.68 +3.61 10,699.09
2025.01.01 13,650.00 0.00 13,651.48 0.00 10,699.29
2024.12.31 13,650.00 0.00 13,651.67 0.00 10,699.48
2024.12.30 13,650.00 -0.11 13,651.86 -0.04 10,699.67

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7010120004 LS ELECTRIC 436 106,384,000 12.58
2 KR7034020008 두산에너빌리티 3,790 93,613,000 11.07
3 KR7006260004 LS 701 89,377,500 10.57
4 KR7241560002 두산밥캣 1,536 80,640,000 9.53
5 KR7267260008 HD현대일렉트릭 180 80,100,000 9.47
6 KR7298040007 효성중공업 155 78,740,000 9.31
7 KR7051600005 한전KPS 889 42,227,500 4.99
8 KR7112610001 씨에스윈드 987 41,108,550 4.86
9 KR7042670000 HD현대인프라코어 4,895 37,985,200 4.49
10 KR7062040001 산일전기 479 35,062,800 4.15
11 KR7052690005 한전기술 493 33,622,600 3.98
12 KR7267270007 HD현대건설기계 384 27,686,400 3.27
13 KR7011210002 현대위아 636 25,408,200 3.0
14 KR7100090000 SK오션플랜트 1,504 18,800,000 2.22
15 KR7058610007 에스피지 555 15,401,250 1.82
16 KR7023160005 태광 556 12,593,400 1.49
17 KR7013030002 하이록코리아 307 8,933,700 1.06
18 KR7105840003 우진 541 4,387,510 0.52
19 KR7297090003 씨에스베어링 550 3,613,500 0.43
20 KR7389260001 대명에너지 172 2,036,480 0.24
21 KRD010010001 원화예금 8,117,644 8,117,644 0.96

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.