ETF 검색

ETF 검색

ETF 시각화 그림
위험등급
높은 위험
상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO 글로벌럭셔리 S&P(합성)

종목코드
354350
설명
전 세계가 사랑하는 명품의 가치를 당신의 포트폴리오에 더하는 ETF
시장가격
19,485 원
전일증감(원)
하락 -125.0
기준가격
19,602.609 원
전일증감(원)
상승 64.0
설정단위
10,000 좌
규모
209.75 억

기준일 : 2025.03.13

상품정보

규모
209.75억
최초상장일
2020.05.12
최소거래단위
1주
설정단위
10,000좌
기초지수

S&P Global Luxury Index

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, KB증권, 한국투자증권, 유진투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권, KB증권, 한국투자증권, 유진투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.50%
운용보수 연 0.41%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
SMTWTFS
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272812345678
~
SMTWTFS
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
ETF기초지수2025-02-132025-02-152025-02-172025-02-192025-02-212025-02-232025-02-252025-02-272025-03-012025-03-032025-03-052025-03-072025-03-092025-03-112025-03-13-8-6-4-2024
기준일ETF기초지수
2025-02-1300
2025-02-142.382.39
2025-02-152.372.39
2025-02-162.372.39
2025-02-173.153.18
2025-02-183.053.07
2025-02-192.552.58
2025-02-201.431.47
2025-02-210.670.71
2025-02-220.660.71
2025-02-230.660.71
2025-02-24-0.81-0.76
2025-02-25-0.88-0.82
2025-02-26-0.97-0.91
2025-02-270.931
2025-02-2800.02
2025-03-0100.02
2025-03-02-0.010.02
2025-03-03-0.020.02
2025-03-040.50.54
2025-03-05-2.62-2.58
2025-03-06-1.54-1.5
2025-03-07-2.96-2.92
2025-03-08-2.96-2.92
2025-03-09-2.97-2.92
2025-03-10-4.12-4.08
2025-03-11-5.7-5.65
2025-03-12-6.84-6.79
2025-03-13-6.54-6.48
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수
SMTWTFS
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345

기준일 : 2025.03.13 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -6.54 -3.81 15.40 -1.77 21.61 - 96.03
기초지수 -6.48 -3.46 16.11 -1.16 23.57 - 103.07
초과성과 -0.06 -0.35 -0.71 -0.61 -62.99 - -7.04

기초지수 : S&P Global Luxury Index

기준가격

기간선택
기간설정
SMTWTFS
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272812345678
~
SMTWTFS
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.03.13 19,485.00 -0.64 19,602.61 +0.33 19,602.61
2025.03.12 19,610.00 -1.13 19,538.61 -1.21 19,538.61
2025.03.11 19,835.00 -1.24 19,777.84 -1.65 19,777.84
2025.03.10 20,085.00 -2.10 20,109.99 -1.19 20,109.99
2025.03.09 20,515.00 0.00 20,351.22 -0.01 20,351.22
2025.03.08 20,515.00 0.00 20,352.39 -0.01 20,352.39
2025.03.07 20,515.00 -0.53 20,353.56 -1.44 20,353.56
2025.03.06 20,625.00 +0.49 20,650.51 +1.11 20,650.51
2025.03.05 20,525.00 -2.68 20,423.17 -3.11 20,423.17
2025.03.04 21,090.00 +0.84 21,077.98 +0.51 21,077.98
2025.03.03 20,915.00 0.00 20,970.09 -0.01 20,970.09
2025.03.02 20,915.00 0.00 20,971.27 -0.01 20,971.27
2025.03.01 20,915.00 0.00 20,972.45 -0.01 20,972.45
2025.02.28 20,915.00 -1.20 20,973.63 -0.92 20,973.63
2025.02.27 21,170.00 +1.75 21,168.77 +1.92 21,168.77
2025.02.26 20,805.00 -0.14 20,770.07 -0.09 20,770.07
2025.02.25 20,835.00 -0.19 20,789.53 -0.06 20,789.53
2025.02.24 20,875.00 -1.16 20,802.94 -1.46 20,802.94
2025.02.23 21,120.00 0.00 21,111.37 -0.01 21,111.37
2025.02.22 21,120.00 0.00 21,112.56 -0.01 21,112.56
2025.02.21 21,120.00 -0.52 21,113.74 -0.75 21,113.74
2025.02.20 21,230.00 -1.48 21,273.32 -1.09 21,273.32
2025.02.19 21,550.00 -0.07 21,507.54 -0.48 21,507.54
2025.02.18 21,565.00 +0.05 21,612.26 -0.10 21,612.26
2025.02.17 21,555.00 +0.84 21,633.49 +0.76 21,633.49
2025.02.16 21,375.00 0.00 21,470.20 -0.01 21,470.20
2025.02.15 21,375.00 0.00 21,471.38 -0.01 21,471.38
2025.02.14 21,375.00 +2.27 21,472.57 +2.38 21,472.57
2025.02.13 20,900.00 0.00 20,973.48 +0.35 20,973.48

PDF / 자산구성내역

SMTWTFS
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 196,026,074 196,026,074 100.0
2 KRYZTRSB4N01 스왑(미래에셋증권)_210422 195,751,691 195,751,691 99.86
3 KRD010010001 원화예금 274,383 274,383 0.14

기초지수 구성종목

기준일 : 2025.03.13

기초지수 구성종목을 번호, 채권분류, 비중(%)으로 나타낸 표)
번호 채권분류 비중(%)
1 Compagnie financiere Richemont SA 10.01
2 Hermes Intl 9.71
3 Ferrari NV 7.59
4 LVMH-Moet Vuitton 7.15
5 Mercedes-Benz 5.3
6 Royal Caribbean Group 5.01
7 Tesla, Inc 3.93
8 Marriott Intl A 3.86
9 Hilton Worldwide Holdings Inc 3.76
10 L'Oreal 3.55
11 Diageo Plc 3.42
12 Bayer Motoren Werke AG (BMW) 2.64
13 Kering 2.55
14 Pernod-Ricard 2.12
15 Carnival Corp 1.97
16 Moncler SpA 1.83
17 Tapestry, Inc 1.63
18 Las Vegas Sands 1.59
19 Estee Lauder Cos. A 1.54
20 Williams-Sonoma Inc 1.44
21 InterContinental Hotels Group Plc 1.27
22 Li Auto Inc Class A 1.13
23 Toll Brothers Inc 1.09
24 Ralph Lauren Corp A 0.86
25 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 0.81
26 Wynn Resorts Ltd 0.8
27 Shiseido Co 0.74
28 Porsche AG Vz 0.73
29 Somnigroup International Inc. 0.65
30 Burberry Group 0.64
31 Sands China Ltd. 0.56
32 Brunello Cucinelli SpA 0.55
33 Galaxy Entertainment Group Ltd. 0.55
34 Prada SpA 0.52
35 MGM Resorts International 0.51
36 Rivian Automotive, Inc. 0.5
37 Treasury Wine Estates 0.5
38 Brown-Forman Corp B 0.42
39 Vail Resorts Inc 0.41
40 Hyatt Hotels Corp A 0.37
41 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 0.36
42 Swatch Group AG-B 0.36
43 Berkeley Group Holdings Plc 0.35
44 RH 0.34
45 Christian Dior SE 0.3
46 Capri Holdings Ltd 0.25
47 Hugo Boss AG 0.25
48 PVH Corp 0.25
49 Davide Campari Group Milano SpA 0.24
50 Interparfums, Inc. 0.23
51 Genting Singapore Limited 0.21
52 Amorepacific Corp 0.21
53 Signet Jewelers Ltd 0.21
54 Harley-Davidson Inc 0.2
55 Resorttrust 0.19
56 Lucid Group Inc 0.19
57 Watches of Switzerland Group PLC 0.18
58 Wacoal Holdings Corp 0.14
59 MGM China Holdings Ltd 0.12
60 Remy Cointreau SA 0.12
61 Melco Resorts & Entertainment Limited ADR 0.11
62 Wynn Macau 0.1
63 Luk Fook Holdings (International) Ltd. 0.09
64 Hotel Shilla 0.09
65 SJM Holdings Ltd. 0.08
66 Shinsegae Co Ltd 0.08
67 Sanlorenzo Spa 0.06
68 Salvatore Ferragamo Spa 0.06
69 Ethan Allen Interiors 0.06
70 Ermenegildo Zegna N.V. 0.05
71 Chow Sang Sang Holdings International Ltd. 0.05
72 The RealReal, Inc. 0.05
73 Canada Goose Holdings Inc. 0.04
74 Beneteau 0.04
75 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC 0.04
76 Melco International Development Ltd. 0.03
77 Paradise Co Ltd 0.03
78 The Star Entertainment Group Limited 0.02
79 Ananti Inc 0.02
80 Cettire Ltd 0.01

거래상대방 개요

거래상대방 개요를 거래상대방, 설립일, 본점 주소, 홈페이지, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, 순자본비율, 독립성 여부로 나타낸 표
거래상대방 미래에셋증권 한국투자증권 키움증권 KB증권
설립일 1970년 9월 23일 1974년 08월 08일 2000년 1월 31일 1962년 06월 01일
본점 주소 서울시 중구 을지로 5길 26 서울시 영등포구 의사당대로 88 서울시 영등포구 여의나루로 4길 18 서울시 영등포구 여의나루로 50
홈페이지 https://securities.miraeasset.com www.truefriend.com www.kiwoom.com http://www.kbsec.com
신용 등급 한신평 AA (2022.06.07)
NICE신용평가 AA (2022.06.08)		 한신평 AA (2022.03.30)
NICE신용평가 AA (2022.02.14)		 한신평 AA- (2022.10.27)
NICE신용평가 AA- (2022.04.21)		 한신평 AA+ (2023.02.16)
NICE신용평가 AA+ (2023.01.18)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 (2009.02.04) 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 (2009.02.04) 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 (2010.07.21) 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 (2009.02.04)
순자본비율 2,218.1% (2022.09.30) 1,836.9% (2022.09.30) 1,311.6% (2022.09.30) 1,415.2% (2022.09.30)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가를 날짜, 종목코드, 거래상대방, 장외파생상품유형, 순자산총액(원) ① 전일대비, 총위험노출액(원) ②, 시장가격(원)(담보평가액(원) ③, 담보비율(%) ③ / ② x 100), 펀드 기준가격(원)(위험평가액(원) ④ = ② - ③, 위험평가액 비율 ④ / ①)로 나타낸 표
날짜 종목코드 거래상대방 장외파생
상품유형		 순자산총액(원)
①
전일대비		 총위험노출액(원)
②		 시장가격(원) 펀드 기준가격(원)
담보평가액(원)
③		 담보비율(%)
③ / ② x 100		 위험평가액(원)
④ = ② - ③		 위험평가액
비율 ④ / ①
2025.03.13 KR7354350001 미래에셋증권 자금공여형 20,974,789,934 20,945,430,937 24,649,886,550 118% 0 0%

담보자산내역

담보자산내역을 날짜, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화로 나타낸 표
날짜 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.03.13 미래에셋증권 채권 산업금융채권25신할0100-0307-1 1,654,195,200 KRW
2025.03.13 미래에셋증권 채권 수산금융채권(은행)25-2이12-11 10,023,600,000 KRW
2025.03.13 미래에셋증권 채권 농업금융채권(중앙회)2024-9이2Y-D 14,269,453,800 KRW

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.