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HANARO Fn조선해운

종목코드
441540
설명
국내 대표 조선주와 해운주에 투자하는 ETF
시장가격
14,805 원
전일증감(원)
▲ 330.0
기준가격
14,865.19 원
전일증감(원)
▲ 343.45
설정단위
50,000 좌
규모
438.52 억

기준일 : 2024.11.20

상품정보

규모
438.52억
최초상장일
2022-09-15
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide 조선해운지수(Price Return)

운용목표
이 투자신탁은 FnGuide 조선해운 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, DB금융투자, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 하이투자증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, DB금융투자, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 하이투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
#00B140 ETF
#78BE21 기초지수

기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 12.66 5.81 30.21 51.87 - - 50.58
기초지수 12.75 5.95 30.68 30.68 - - 49.31
초과성과 -0.09 -0.14 -0.47 0.04 - - 1.26

기초지수 : FnGuide 조선해운지수(Price Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2024.11.20 14,805.00 +2.28 14,865.19 +2.37 9,972.99
2024.11.19 14,475.00 +0.80 14,521.74 +0.94 9,973.20
2024.11.18 14,360.00 +0.88 14,386.15 +0.86 9,973.40
2024.11.17 14,235.00 0.00 14,263.20 0.00 9,973.61
2024.11.16 14,235.00 0.00 14,263.40 0.00 9,973.81
2024.11.15 14,235.00 +0.14 14,263.60 -0.11 9,974.01
2024.11.14 14,215.00 +5.73 14,280.00 +5.95 9,974.20
2024.11.13 13,445.00 -1.93 13,477.81 -1.94 9,974.41
2024.11.12 13,710.00 -1.86 13,744.72 -2.06 9,974.60
2024.11.11 13,970.00 +1.12 14,034.30 +1.31 9,974.79
2024.11.10 13,815.00 0.00 13,853.05 0.00 9,975.01
2024.11.09 13,815.00 0.00 13,853.25 0.00 9,975.20
2024.11.08 13,815.00 +0.18 13,853.44 +0.12 9,975.40
2024.11.07 13,790.00 +8.58 13,836.23 +8.52 9,975.59
2024.11.06 12,700.00 +2.21 12,749.85 +2.01 9,975.78
2024.11.05 12,425.00 +0.20 12,498.05 +0.24 9,975.96
2024.11.04 12,400.00 +0.65 12,468.74 +1.03 9,976.13
2024.11.03 12,320.00 0.00 12,341.79 0.00 9,976.30
2024.11.02 12,320.00 0.00 12,341.96 0.00 9,976.47
2024.11.01 12,320.00 -2.34 12,342.13 -2.07 9,976.64
2024.10.31 12,615.00 -0.79 12,602.87 -0.85 9,976.82
2024.10.30 12,715.00 -0.20 12,710.53 -0.80 9,976.99
2024.10.29 12,740.00 -0.70 12,813.45 -0.30 9,977.17
2024.10.28 12,830.00 -2.66 12,852.23 -2.57 9,977.35
2024.10.27 13,180.00 0.00 13,191.87 0.00 9,977.52
2024.10.26 13,180.00 0.00 13,192.05 0.00 9,977.71
2024.10.25 13,180.00 -0.04 13,192.23 +0.04 9,977.89
2024.10.24 13,185.00 -0.49 13,187.36 -0.69 9,978.07
2024.10.23 13,250.00 +0.88 13,279.45 +0.65 9,978.26
2024.10.22 13,135.00 -0.64 13,194.18 -0.37 9,978.44
2024.10.21 13,220.00 +0.46 13,242.71 +0.37 9,978.63
2024.10.20 13,160.00 0.00 13,194.21 0.00 9,978.82

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7009540006 HD한국조선해양 621 126,684,000 17.04
2 KR7329180004 HD현대중공업 489 115,404,000 15.53
3 KR7010140002 삼성중공업 9,622 114,501,800 15.41
4 KR7042660001 한화오션 2,632 98,831,600 13.3
5 KR7010620003 HD현대미포 784 95,726,400 12.88
6 KR7011200003 HMM 4,877 89,346,640 12.02
7 KR7082740002 한화엔진 1,897 30,959,040 4.17
8 KR7028670008 팬오션 8,286 30,285,330 4.07
9 KR7071970008 HD현대마린엔진 511 10,398,850 1.4
10 KR7005880000 대한해운 5,277 9,398,337 1.26
11 KR7075580001 세진중공업 725 5,582,500 0.75
12 KR7014940001 오리엔탈정공 848 4,108,560 0.55
13 KR7460930001 현대힘스 264 3,867,600 0.52
14 KR7003280005 흥아해운 2,070 3,726,000 0.5
15 KR7124560004 태웅로직스 767 2,285,660 0.31
16 KR7010600005 웰바이오텍 2,945 1,605,025 0.22
17 KRD010010001 원화예금 548,293 548,293 0.07

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.