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HANARO 종합채권(AA-이상)액티브

종목코드
461500
설명
국내 우량채권에 분산 투자하여 안정성과 초과수익을 추구하는 액티브 ETF
시장가격
115,095 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
115,232.719 원
전일증감(원)
상승 8.69
설정단위
1,000 좌
규모
1,456.54 억

기준일 : 2025.04.06

상품정보

규모
1,456.54억
최초상장일
2023.10.26
최소거래단위
1주
설정단위
1,000좌
비교지수

KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

운용목표
이 투자신탁은 KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.02%
운용보수 연 0.009%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
SMTWTFS
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
~
SMTWTFS
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수
SMTWTFS
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910

기준일 : 2025.04.06 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.90 1.93 3.73 8.21 - - 15.23
비교지수 0.93 1.94 3.64 8.07 - - 14.99
초과성과 -0.03 -0.01 0.08 0.14 - - 0.24

비교지수 : KAP 종합채권 총수익 지수(AA-이상)

기준가격

기간선택
기간설정
SMTWTFS
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
~
SMTWTFS
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.04.06 115,095.00 0.00 115,232.72 +0.01 115,233.21
2025.04.05 115,095.00 0.00 115,224.03 +0.01 115,224.52
2025.04.04 115,095.00 +0.22 115,215.33 +0.38 115,215.82
2025.04.03 114,840.00 +0.21 114,775.68 +0.11 114,776.17
2025.04.02 114,605.00 +0.22 114,644.24 +0.10 114,644.73
2025.04.01 114,355.00 -0.25 114,526.39 -0.13 114,526.88
2025.03.31 114,640.00 +0.26 114,675.05 +0.33 114,675.54
2025.03.30 114,340.00 0.00 114,303.56 +0.01 114,304.04
2025.03.29 114,340.00 0.00 114,294.47 +0.01 114,294.96
2025.03.28 114,340.00 -0.03 114,285.40 -0.01 114,285.89
2025.03.27 114,370.00 +0.02 114,299.19 +0.07 114,299.68
2025.03.26 114,350.00 -0.07 114,221.02 -0.22 114,221.51
2025.03.25 114,435.00 -0.18 114,477.50 -0.06 114,477.99
2025.03.24 114,645.00 -0.03 114,544.25 -0.08 114,544.74
2025.03.23 114,675.00 0.00 114,634.53 +0.01 114,635.02
2025.03.22 114,675.00 0.00 114,625.48 +0.01 114,625.97
2025.03.21 114,675.00 -0.03 114,616.45 -0.01 114,616.94
2025.03.20 114,715.00 +0.21 114,625.16 +0.06 114,625.65
2025.03.19 114,480.00 +0.02 114,550.99 +0.05 114,551.48
2025.03.18 114,455.00 +0.08 114,491.79 +0.07 114,492.28
2025.03.17 114,365.00 +0.06 114,406.54 +0.01 114,407.03
2025.03.16 114,300.00 0.00 114,394.41 +0.01 114,394.90
2025.03.15 114,300.00 0.00 114,385.39 +0.01 114,385.88
2025.03.14 114,300.00 -0.22 114,376.37 -0.08 114,376.86
2025.03.13 114,550.00 -0.01 114,470.86 -0.08 114,471.35
2025.03.12 114,565.00 -0.14 114,562.79 -0.01 114,563.27
2025.03.11 114,720.00 +0.35 114,576.23 +0.25 114,576.71
2025.03.10 114,320.00 -0.12 114,291.70 -0.17 114,292.19
2025.03.09 114,455.00 0.00 114,486.91 +0.01 114,487.40
2025.03.08 114,455.00 0.00 114,477.88 +0.01 114,478.37
2025.03.07 114,455.00 +0.18 114,468.88 +0.23 114,469.37
2025.03.06 114,250.00 -0.01 114,202.88 -0.07 114,203.37

PDF / 자산구성내역

SMTWTFS
303112345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910
PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR103502GF39 국고채권02625-5503(25-2) 7,993,605 8,198,616 7.11
2 KR6032712EB2 신한카드2240-1 7,993,605 8,138,800 7.06
3 KR6008561D12 메리츠증권2301-1 7,993,605 8,113,676 7.04
4 KR352703GF39 국가철도공단채권426 7,993,605 8,005,795 6.95
5 KR103502GE63 국고채권03500-3406(24-5) 5,595,524 6,013,660 5.22
6 KR6029783B53 삼성카드2513 3,996,803 3,930,707 3.41
7 KR103504GD96 국고채권03875-4309(23-9) 3,197,442 3,778,308 3.28
8 KR6138093D30 SK에너지50-3 3,197,442 3,344,012 2.9
9 KR6029881697 현대캐피탈1655 2,398,082 2,856,156 2.48
10 KR103502GE97 국고채권02750-5409(24-8) 2,398,082 2,520,230 2.19
11 KR6036322D47 미래에셋자산운용8-2 2,398,082 2,516,110 2.18
12 KR6034732D53 SK307-2 2,398,082 2,514,062 2.18
13 KR103504GE95 국고채권02875-4409(24-10) 2,398,082 2,501,180 2.17
14 KR6004022C15 현대제철136-2 2,398,082 2,414,633 2.1
15 KR6030201C62 KT197-1 2,398,082 2,407,969 2.09
16 KR6012453E14 한화에어로스페이스127-3 1,598,721 1,684,282 1.46
17 KR6000662D25 에스케이하이닉스224-2 1,598,721 1,671,529 1.45
18 KR6000662E40 에스케이하이닉스225-2 1,598,721 1,666,372 1.45
19 KR103502GEC4 국고채권03000-3412(24-13) 1,598,721 1,655,897 1.44
20 KR6071052D99 한국투자금융지주36-2 1,598,721 1,645,501 1.43
21 KR6140172D14 케이비국민카드374-2 1,598,721 1,636,791 1.42
22 KR6006801DC5 미래에셋증권68 1,598,721 1,635,809 1.42
23 KR2001024D61 서울도시철도공채증권23-06 1,598,721 1,634,612 1.42
24 KR6064402D34 엘지씨엔에스13-2 1,598,721 1,626,877 1.41
25 KR6006802C16 미래에셋증권57-2 1,598,721 1,608,647 1.4
26 KR6056553A14 SK이노베이션9-3 1,598,721 1,577,008 1.37
27 KR356101DEA0 토지주택채권(용지)24-10 1,406,875 1,426,213 1.24
28 KR350101G926 한국전력공사채권976 1,199,041 1,196,370 1.04
29 KR6207942B95 삼성바이오로직스7-2 1,119,105 1,111,637 0.96
30 KR6029887660 현대캐피탈1644-2 799,361 952,049 0.83
31 KR103502GE30 국고채권03250-5403(24-2) 799,361 918,046 0.8
32 KR103502G3C1 국고채권03750-3312(13-8) 799,361 872,079 0.76
33 KR356101DC83 토지주택채권(용지)22-08 799,361 862,928 0.75
34 KR6010951D65 S-Oil59-1 799,361 837,488 0.73
35 KR6032642D64 LG유플러스114-2 799,361 836,951 0.73
36 KR6066572D33 LG전자100-2 799,361 835,601 0.73
37 KR6373223D69 LG에너지솔루션2-3(녹) 799,361 833,339 0.72
38 KR2044022D97 경기지역개발채권23-09 799,361 823,971 0.72
39 KR6017672C44 SK텔레콤82-2 799,361 823,694 0.71
40 KR2001024D79 서울도시철도공채증권23-07 799,361 814,772 0.71
41 KR350108GC52 한국전력공사채권1198 799,361 812,495 0.71
42 KR6138041C75 메리츠금융지주14-1 799,361 810,944 0.7
43 KR6005302C47 롯데칠성음료56-2 799,361 806,755 0.7
44 KR6066574692 LG전자79-4 799,361 799,954 0.69
45 KR103502G594 국고채권02625-3509(15-6) 799,361 797,050 0.69
46 KR350106G891 한국전력공사채권962 799,361 794,103 0.69
47 KR103502G792 국고채권02250-3709(17-5) 799,361 766,215 0.66
48 KR356101DE40 토지주택채권(용지)24-04 680,256 705,116 0.61
49 KR103502GB33 국고채권01875-5103(21-2) 799,361 702,560 0.61
50 KR2066012DA9 전남지역개발채권23-10 639,488 657,683 0.57
51 KR6373222D60 LG에너지솔루션2-2(녹) 629,896 640,859 0.56
52 KR6008672C84 신한투자증권2208-1 615,508 623,127 0.54
53 KR6029783B87 삼성카드2523 599,520 587,367 0.51
54 KR2004022DA3 인천지역개발채권23-10 479,616 493,262 0.43
55 KR2033022DA8 충북지역개발채권23-10 479,616 493,262 0.43
56 KR353101DE21 부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 450,040 468,013 0.41
57 KR356101DE65 토지주택채권(용지)24-06 438,849 452,150 0.39
58 KR356103DDC4 토지주택채권(용지3)23-12 413,269 451,093 0.39
59 KR6138043CA1 메리츠금융지주15-3 399,680 407,654 0.35
60 KR6421091C74 POSCO312-1 399,680 404,947 0.35
61 KR6030624C95 롯데카드466-4 399,680 404,845 0.35
62 KR350114GC70 한국전력공사채권1240 399,680 404,720 0.35
63 KR6175331C84 JB금융지주15-2 399,680 404,120 0.35
64 KR356101DD58 토지주택채권(용지)23-05 340,528 359,385 0.31
65 KR356101DF23 토지주택채권(용지)25-02 325,340 325,174 0.28
66 KR350114GC54 한국전력공사채권1204 319,744 324,453 0.28
67 KR350103GA18 한국전력공사채권1016 239,808 237,081 0.21
68 KR352402DD87 광주광역시도시공사용지23-8-1-나 160,592 168,157 0.15
69 KR350105GC89 한국전력공사채권1252 159,872 161,660 0.14
70 KR350113GBC6 한국전력공사채권1110 159,872 160,004 0.14
71 KR350104GA17 한국전력공사채권1017 159,872 153,648 0.13
72 KR353601DD43 경기주택도시공사보상23-04가 125,500 132,828 0.12
73 KR355001DCC3 경남개발공사(보상)(함안)22-12 84,732 92,155 0.08
74 KR356103DC40 토지주택채권(용지3)22-04 82,334 88,665 0.08
75 KR350106GC54 한국전력공사채권1196 79,936 81,321 0.07
76 KR350102GC58 한국전력공사채권1192 79,936 81,279 0.07
77 KR350108GC94 한국전력공사채권1276 79,936 80,831 0.07
78 KR310101GD78 통화안정증권03670-2507-02 79,936 80,169 0.07
79 KR356101DE16 토지주택채권(용지)24-01 74,341 77,758 0.07
80 KR356101DDA2 토지주택채권(용지)23-10 37,570 39,319 0.03
81 KR353601DDB2 경기주택도시공사보상23-11가 26,219 27,342 0.02
82 KRD010010001 원화예금 230,818 230,818 0.2

신용등급별 비중

기준일 : 2025.04.06 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
AA 29.36
AA- 17.95
AA+ 27.26
AAA 25.43

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2025.04.06

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
한국전력공사채권1016 채권 AAA 0.2 20270110 2.7
한국전력공사채권1196 채권 AAA 0.07 20250506 2.78
한국전력공사채권1204 채권 AAA 0.28 20250524 2.78
토지주택채권(용지)22-08 채권 AAA 0.74 20250831 2.75
토지주택채권(용지)24-04 채권 AAA 0.61 20270430 2.66
토지주택채권(용지3)22-04 채권 AAA 0.08 20270430 2.66
SK텔레콤82-2 채권 AAA 0.71 20270412 2.74
한국전력공사채권976 채권 AAA 1.03 20260207 2.75
한국전력공사채권1252 채권 AAA 0.14 20250804 2.8
한국전력공사채권1276 채권 AAA 0.07 20250913 2.81
경기주택도시공사보상23-11가 채권 AAA 0.02 20261130 2.74
토지주택채권(용지)23-10 채권 AAA 0.03 20261031 2.65
토지주택채권(용지)24-10 채권 AAA 1.22 20271031 2.69
한국전력공사채권1017 채권 AAA 0.13 20300121 2.84
한국전력공사채권1198 채권 AAA 0.7 20250510 2.77
한국전력공사채권1240 채권 AAA 0.35 20250720 2.79
경기주택도시공사보상23-04가 채권 AAA 0.11 20260430 2.73
토지주택채권(용지)23-05 채권 AAA 0.31 20260531 2.65
토지주택채권(용지)24-06 채권 AAA 0.39 20270630 2.66
토지주택채권(용지3)23-12 채권 AAA 0.39 20281231 2.7
KT197-1 채권 AAA 2.07 20250627 2.78
한국전력공사채권1192 채권 AAA 0.07 20250502 2.77
한국전력공사채권962 채권 AAA 0.68 20280927 2.76
한국전력공사채권1110 채권 AAA 0.14 20281217 2.76
국가철도공단채권426 채권 AAA 6.88 20550324 2.64
토지주택채권(용지)24-01 채권 AAA 0.07 20270131 2.65
토지주택채권(용지)25-02 채권 AAA 0.28 20280229 2.7
경남개발공사(보상)(함안)22-12 채권 AA+ 0.08 20251231 2.84
SK307-2 채권 AA+ 2.16 20280530 2.92
JB금융지주15-2 채권 AA+ 0.35 20250808 3.0
POSCO312-1 채권 AA+ 0.35 20250707 2.79
현대캐피탈1655 채권 AA+ 2.45 20260902 2.81
케이비국민카드374-2 채권 AA+ 1.41 20260112 2.86
삼성카드2513 채권 AA+ 3.38 20280512 2.87
삼성카드2523 채권 AA+ 0.5 20280811 2.88
광주광역시도시공사용지23-8-1-나 채권 AA+ 0.14 20260831 2.8
현대캐피탈1644-2 채권 AA+ 0.82 20260628 2.81
신한카드2240-1 채권 AA+ 6.99 20271111 2.83
부산도시공사(보상)(센텀2) 24-02 채권 AA+ 0.4 20270228 2.8
현대제철136-2 채권 AA 2.07 20270125 2.83
SK에너지50-3 채권 AA 2.87 20280307 2.99
LG에너지솔루션2-2(녹) 채권 AA 0.55 20260629 2.83
에스케이하이닉스224-2 채권 AA 1.44 20280214 2.82
미래에셋증권68 채권 AA 1.4 20261208 2.89
S-Oil59-1 채권 AA 0.72 20280619 2.85
롯데칠성음료56-2 채권 AA 0.69 20250411 2.83
신한투자증권2208-1 채권 AA 0.54 20250801 2.91
LG에너지솔루션2-3(녹) 채권 AA 0.72 20280629 2.94
LG유플러스114-2 채권 AA 0.72 20280623 2.82
SK이노베이션9-3 채권 AA 1.35 20270130 2.84
메리츠금융지주15-3 채권 AA 0.35 20251002 3.1
미래에셋자산운용8-2 채권 AA 2.16 20280428 3.13
LG전자79-4 채권 AA 0.69 20260906 2.78
메리츠금융지주14-1 채권 AA 0.7 20250725 3.05
LG전자100-2 채권 AA 0.72 20280307 2.85
에스케이하이닉스225-2 채권 AA 1.43 20290408 2.84
미래에셋증권57-2 채권 AA 1.38 20270125 2.9
한화에어로스페이스127-3 채권 AA- 1.45 20290111 3.04
한국투자금융지주36-2 채권 AA- 1.41 20260918 3.06
삼성바이오로직스7-2 채권 AA- 0.95 20260903 2.83
롯데카드466-4 채권 AA- 0.35 20250905 3.04
메리츠증권2301-1 채권 AA- 6.97 20250718 3.03
엘지씨엔에스13-2 채권 AA- 1.4 20260310 2.87
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