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퇴직연금

HANARO 미국메타버스iSelect

종목코드
419170
설명
미래를 여는 메타버스, 핵심이 되는 미국의 빅테크 기업에 투자하는 ETF
시장가격
16,430 원
전일증감(원)
▼ -240.0
기준가격
16,505.42 원
전일증감(원)
▼ -139.89
설정단위
50,000 좌
규모
41.26 억

기준일 : 2025.01.21

상품정보

규모
41.26억
최초상장일
2022.02.22
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

iSelect 미국메타버스 지수

운용목표
이 투자신탁은 iSelect 미국메타버스 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 원화로 환산한 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.49%
운용보수 연 0.43%
지정참가보수 연 0.02%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
#00B140 ETF
#78BE21 기초지수

기준일 : 2025.01.21 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.88 11.79 12.06 30.38 - - 66.65
기초지수 0.94 12.11 12.68 31.96 - - 68.15
초과성과 -0.06 -0.31 -0.62 -1.58 - - -1.50

기초지수 : iSelect 미국메타버스 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.01.21 16,430.00 -1.44 16,505.42 -0.84 16,565.42
2025.01.20 16,670.00 +1.34 16,645.31 +1.15 16,705.31
2025.01.19 16,450.00 0.00 16,456.36 0.00 16,516.36
2025.01.18 16,450.00 0.00 16,456.68 0.00 16,516.68
2025.01.17 16,450.00 -0.09 16,457.00 -0.61 16,517.00
2025.01.16 16,465.00 +1.48 16,558.05 +2.02 16,618.05
2025.01.15 16,225.00 -0.43 16,230.72 -0.41 16,290.72
2025.01.14 16,295.00 -0.82 16,297.84 -0.90 16,357.84
2025.01.13 16,430.00 -0.21 16,445.38 -1.69 16,505.38
2025.01.12 16,465.00 0.00 16,728.24 0.00 16,788.24
2025.01.11 16,465.00 0.00 16,728.56 0.00 16,788.56
2025.01.10 16,465.00 -1.23 16,728.89 +0.31 16,788.89
2025.01.09 16,670.00 -0.27 16,677.95 -0.19 16,737.95
2025.01.08 16,715.00 -1.82 16,708.91 -1.94 16,768.91
2025.01.07 17,025.00 +0.47 17,040.12 -0.02 17,100.12
2025.01.06 16,945.00 +2.23 17,042.82 +1.74 17,102.82
2025.01.05 16,575.00 0.00 16,750.53 0.00 16,810.53
2025.01.04 16,575.00 0.00 16,750.86 0.00 16,810.86
2025.01.03 16,575.00 0.00 16,751.18 +0.97 16,811.18
2025.01.02 16,575.00 -1.46 16,590.03 -2.26 16,650.03
2025.01.01 16,820.00 0.00 16,972.94 0.00 17,032.94
2024.12.31 16,820.00 0.00 16,973.26 0.00 17,033.26
2024.12.30 16,820.00 -1.29 16,973.59 -1.08 17,033.59
2024.12.29 17,040.00 0.00 17,158.98 0.00 17,218.98
2024.12.28 17,040.00 0.00 17,159.31 0.00 17,219.31
2024.12.27 17,040.00 -0.09 17,159.63 +0.47 17,219.63
2024.12.26 17,055.00 +2.13 17,079.41 +1.69 17,139.41
2024.12.25 16,700.00 0.00 16,794.84 0.00 16,854.84
2024.12.24 16,700.00 +0.94 16,795.16 +1.31 16,855.16
2024.12.23 16,545.00 +2.22 16,577.92 +1.32 16,637.92
2024.12.22 16,185.00 0.00 16,361.77 0.00 16,421.77
2024.12.21 16,185.00 0.00 16,361.62 0.00 16,421.62

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 825,270,957 825,270,957 100.0
2 US7710491033 ROBLOX Corp 475 44,806,956 5.43
3 US7475251036 QUALCOMM Inc 185 43,823,562 5.31
4 US67066G1040 NVIDIA Corp 221 43,809,613 5.31
5 US5770961002 Matterport Inc 5,880 43,506,296 5.27
6 US4581401001 Intel Corp 1,400 43,308,797 5.25
7 US8740541094 Take-Two Interactive Software Inc 156 41,860,602 5.07
8 US02079K1079 Alphabet Inc 147 41,802,864 5.07
9 US30303M1027 Meta Platforms Inc 47 41,457,873 5.02
10 US0231351067 Amazon.com Inc 125 40,655,078 4.93
11 US0527691069 Autodesk Inc 96 40,276,058 4.88
12 US0079031078 Advanced Micro Devices Inc 230 40,213,584 4.87
13 US83304A1060 Snap Inc 2,572 40,207,998 4.87
14 US5949181045 Microsoft Corp 65 40,143,264 4.86
15 US2546871060 Walt Disney Co/The 260 40,054,375 4.85
16 US11135F1012 Broadcom Inc 117 39,990,000 4.85
17 US69608A1088 Palantir Technologies Inc 385 39,775,472 4.82
18 US00724F1012 Adobe Inc 63 38,995,148 4.73
19 US0378331005 Apple Inc 116 38,402,520 4.65
20 US2855121099 Electronic Arts Inc 186 38,020,074 4.61
21 US91332U1016 Unity Software Inc 1,159 36,320,643 4.4
22 KRD010010001 원화예금 7,840,180 7,840,180 0.95

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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