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퇴직연금

HANARO 코리아밸류업

종목코드
495750
설명
정부의 밸류업정책 추진으로 코리아 밸류업에 대한 기대감 증대
시장가격
9,440 원
전일증감(원)
▲ 35.0
기준가격
9,466.29 원
전일증감(원)
▲ 51.94
설정단위
50,000 좌
규모
94.66 억

기준일 : 2024.11.20

상품정보

규모
94.66억
최초상장일
2024-11-04
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

코리아밸류업 지수

운용목표
한국거래소(KRX)에서 발표한 코리아밸류업 지수를 기초지수로 하여 기초지수 성과 달성을 목표로 하는 ETF
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매 1,4,7,10월 마지막 영업일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.03%
운용보수 연 0.01%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
#00B140 ETF
#78BE21 기초지수

기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 - - - - - - -1.49
기초지수 - - - - - - -1.49
초과성과 - - - - - - 0.01

기초지수 : 코리아밸류업 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2024.11.20 9,440.00 +0.37 9,466.29 +0.55 9,608.32
2024.11.19 9,405.00 +0.32 9,414.35 -0.25 9,608.36
2024.11.18 9,375.00 +1.41 9,437.86 +1.34 9,608.40
2024.11.17 9,245.00 0.00 9,313.47 0.00 9,608.44
2024.11.16 9,245.00 0.00 9,313.51 0.00 9,608.48
2024.11.15 9,245.00 +0.27 9,313.55 +0.84 9,608.52
2024.11.14 9,220.00 -2.54 9,235.78 -0.65 9,608.56
2024.11.13 9,460.00 -0.99 9,296.65 -2.08 9,608.59
2024.11.12 9,555.00 -1.60 9,494.43 -2.28 9,608.63
2024.11.11 9,710.00 -1.67 9,716.17 -1.39 9,608.67
2024.11.10 9,875.00 0.00 9,853.34 0.00 9,608.71
2024.11.09 9,875.00 0.00 9,853.38 0.00 9,608.75
2024.11.08 9,875.00 +0.10 9,853.42 0.00 9,608.79
2024.11.07 9,865.00 +0.05 9,853.73 -0.09 9,608.83
2024.11.06 9,860.00 +0.41 9,862.91 +0.14 9,608.87
2024.11.05 9,820.00 -0.41 9,849.15 -0.11 9,608.91
2024.11.04 9,860.00 0.00 9,860.17 +2.61 9,608.95
2024.11.03 .00 0.00 9,608.99 0.00 9,608.99
2024.11.02 .00 0.00 9,608.99 0.00 9,609.00
2024.11.01 .00 0.00 9,609.00 0.00 9,609.00

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7000660001 SK하이닉스 421 71,822,600 15.17
2 KR7005930003 삼성전자 996 55,078,800 11.64
3 KR7005380001 현대차 165 36,052,500 7.62
4 KR7068270008 셀트리온 174 29,823,600 6.3
5 KR7055550008 신한지주 524 29,186,800 6.17
6 KR7000270009 기아 297 29,135,700 6.16
7 KR7012450003 한화에어로스페이스 37 14,060,000 2.97
8 KR7000810002 삼성화재 37 13,838,000 2.92
9 KR7033780008 KT&G 119 13,744,500 2.9
10 KR7316140003 우리금융지주 809 13,437,490 2.84
11 KR7010130003 고려아연 13 13,104,000 2.77
12 KR7138040001 메리츠금융지주 112 11,715,200 2.48
13 KR7267260008 HD현대일렉트릭 25 9,175,000 1.94
14 KR7003490000 대한항공 304 7,448,000 1.57
15 KR7011200003 HMM 348 6,375,360 1.35
16 KR7005830005 DB손해보험 53 5,713,400 1.21
17 KR7047810007 한국항공우주 84 5,485,200 1.16
18 KR7086280005 현대글로비스 44 5,385,600 1.14
19 KR7036570000 엔씨소프트 22 4,730,000 1.0
20 KR7021240007 코웨이 67 4,267,900 0.9
21 KR7180640005 한진칼 56 4,261,600 0.9
22 KR7042700005 한미반도체 51 4,166,700 0.88
23 KR7071050009 한국금융지주 49 3,645,600 0.77
24 KR7079550000 LIG넥스원 15 3,555,000 0.75
25 KR7006800007 미래에셋증권 342 2,944,620 0.62
26 KR7010950004 S-Oil 50 2,930,000 0.62
27 KR7011070000 LG이노텍 17 2,816,900 0.6
28 KR7271560005 오리온 26 2,688,400 0.57
29 KR7003230000 삼양식품 5 2,675,000 0.57
30 KR7047050000 포스코인터내셔널 55 2,648,250 0.56
31 KR7128940004 한미약품 9 2,529,000 0.53
32 KR7241560002 두산밥캣 65 2,457,000 0.52
33 KR7035900000 JYP Ent. 32 2,073,600 0.44
34 KR7039490008 키움증권 16 2,025,600 0.43
35 KR7001450006 현대해상 72 2,016,000 0.43
36 KR7058470006 리노공업 12 1,839,600 0.39
37 KR7081660003 휠라홀딩스 47 1,837,700 0.39
38 KR7012750006 에스원 29 1,742,900 0.37
39 KR7403870009 HPSP 56 1,708,000 0.36
40 KR7017800004 현대엘리베이 30 1,551,000 0.33
41 KR7030000004 제일기획 83 1,494,830 0.32
42 KR7214450009 파마리서치 7 1,407,000 0.3
43 KR7022100002 포스코DX 60 1,290,000 0.27
44 KR7007660004 이수페타시스 56 1,276,800 0.27
45 KR7000990002 DB하이텍 37 1,245,050 0.26
46 KR7051600005 한전KPS 26 1,203,800 0.25
47 KR7014680003 한솔케미칼 11 1,182,500 0.25
48 KR7036930006 주성엔지니어링 41 1,154,150 0.24
49 KR7042670000 HD현대인프라코어 154 1,113,420 0.24
50 KR7041510009 에스엠 13 1,028,300 0.22
51 KR7005290002 동진쎄미켐 41 1,000,400 0.21
52 KR7282330000 BGF리테일 9 990,000 0.21
53 KR7028670008 팬오션 269 983,195 0.21
54 KR7214150005 클래시스 20 967,000 0.2
55 KR7383220001 F&F 19 959,500 0.2
56 KR7185750007 종근당 10 949,000 0.2
57 KR7357780006 솔브레인 5 947,500 0.2
58 KR7026960005 동서 37 936,100 0.2
59 KR7140860008 파크시스템스 5 874,500 0.18
60 KR7067160002 SOOP 9 869,400 0.18
61 KR7298020009 효성티앤씨 3 817,500 0.17
62 KR7096530001 씨젠 37 806,600 0.17
63 KR7007310006 오뚜기 2 803,000 0.17
64 KR7086900008 메디톡스 6 792,000 0.17
65 KR7108320003 LX세미콘 13 765,700 0.16
66 KR7121600001 나노신소재 11 717,200 0.15
67 KR7383310000 에코프로에이치엔 17 683,400 0.14
68 KR7005850003 에스엘 19 602,300 0.13
69 KR7009450008 경동나비엔 7 588,000 0.12
70 KR7298050006 HS효성첨단소재 3 547,200 0.12
71 KR7348210006 넥스틴 9 506,700 0.11
72 KR7064760002 티씨케이 7 494,200 0.1
73 KR7086450004 동국제약 28 488,320 0.1
74 KR7005300009 롯데칠성 4 479,200 0.1
75 KR7069260008 TKG휴켐스 26 475,540 0.1
76 KR7145720009 덴티움 8 467,200 0.1
77 KR7030190003 NICE평가정보 40 465,600 0.1
78 KR7192650000 드림텍 49 441,490 0.09
79 KR7090460007 비에이치 28 434,280 0.09
80 KR7319660007 피에스케이 24 422,160 0.09
81 KR7056190002 에스에프에이 20 418,000 0.09
82 KR7214370009 케어젠 19 398,050 0.08
83 KR7215200007 메가스터디교육 9 388,350 0.08
84 KR7074600008 원익QnC 19 375,440 0.08
85 KR7272290008 이녹스첨단소재 16 348,800 0.07
86 KR7001060003 JW중외제약 14 340,900 0.07
87 KR7215000001 골프존 5 339,500 0.07
88 KR7131970006 두산테스나 14 322,000 0.07
89 KR7166090001 하나머티리얼즈 13 313,950 0.07
90 KR7014820005 동원시스템즈 7 306,250 0.06
91 KR7222800005 심텍 25 297,750 0.06
92 KR7195870001 해성디에스 13 287,950 0.06
93 KR7290650001 엘앤씨바이오 18 284,940 0.06
94 KR7183300003 코미코 7 276,500 0.06
95 KR7200130003 콜마비앤에이치 17 214,200 0.05
96 KR7105630008 한세실업 16 213,120 0.05
97 KR7381970003 케이카 16 198,560 0.04
98 KR7032190001 다우데이타 16 172,640 0.04
99 KR7284740008 쿠쿠홈시스 8 169,200 0.04
100 KR7372170001 윤성에프앤씨 4 168,800 0.04
101 KRD010010001 원화예금 2,117,436 2,117,436 0.45

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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