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HANARO 미국애그테크

종목코드
472490
설명
그린바이오, 정밀농업, 스마트팜 등 애그테크 리딩기업에 투자하는 ETF
시장가격
11,015 원
전일증감(원)
▼ -100.0
기준가격
11,120.32 원
전일증감(원)
▲ 12.13
설정단위
50,000 좌
규모
33.36 억

기준일 : 2024.11.20

상품정보

규모
33.36억
최초상장일
2023-11-28
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

iSelect 미국 애그테크 지수(Price Return, 원화환산)

운용목표
이 투자신탁은 iSelect 미국 애그테크 지수(PR, 원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.40%
운용보수 연 0.35%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
#00B140 ETF
#78BE21 기초지수

기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.06 8.00 2.16 12.21 - - 12.21
기초지수 0.06 7.72 1.81 1.81 - - 11.93
초과성과 0.00 0.28 0.34 0.28 - - 0.28

기초지수 : iSelect 미국 애그테크 지수(Price Return, 원화환산)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2024.11.20 11,015.00 -0.90 11,120.32 +0.11 11,120.32
2024.11.19 11,115.00 +1.65 11,108.19 +0.43 11,108.19
2024.11.18 10,935.00 -0.95 11,060.64 -0.18 11,060.64
2024.11.17 11,040.00 0.00 11,080.90 0.00 11,080.90
2024.11.16 11,040.00 0.00 11,081.13 0.00 11,081.13
2024.11.15 11,040.00 +0.64 11,081.37 0.00 11,081.37
2024.11.14 10,970.00 -0.50 11,081.80 -0.11 11,081.80
2024.11.13 11,025.00 -1.34 11,093.46 -2.17 11,093.46
2024.11.12 11,175.00 +1.59 11,339.90 +1.71 11,339.90
2024.11.11 11,000.00 -2.44 11,149.15 -1.15 11,149.15
2024.11.10 11,275.00 0.00 11,278.70 0.00 11,278.70
2024.11.09 11,275.00 0.00 11,278.94 0.00 11,278.94
2024.11.08 11,275.00 +0.18 11,279.18 -1.48 11,279.18
2024.11.07 11,255.00 +0.58 11,448.96 +1.42 11,448.96
2024.11.06 11,190.00 +0.45 11,288.40 +0.46 11,288.40
2024.11.05 11,140.00 +1.09 11,236.48 +1.42 11,236.48
2024.11.04 11,020.00 0.00 11,079.29 -0.63 11,079.29
2024.11.03 11,020.00 0.00 11,149.64 0.00 11,149.64
2024.11.02 11,020.00 0.00 11,149.87 0.00 11,149.87
2024.11.01 11,020.00 -1.48 11,150.11 -0.80 11,150.11
2024.10.31 11,185.00 +0.27 11,240.12 +0.44 11,240.12
2024.10.30 11,155.00 -0.76 11,191.25 -1.30 11,191.25
2024.10.29 11,240.00 +0.18 11,338.55 +0.69 11,338.55
2024.10.28 11,220.00 +0.45 11,260.47 -0.29 11,260.47
2024.10.27 11,170.00 0.00 11,293.25 0.00 11,293.25
2024.10.26 11,170.00 0.00 11,293.49 0.00 11,293.49
2024.10.25 11,170.00 +0.63 11,293.73 +0.82 11,293.73
2024.10.24 11,100.00 +0.91 11,201.61 +0.68 11,201.61
2024.10.23 11,000.00 0.00 11,125.42 -0.10 11,125.42
2024.10.22 11,000.00 +0.32 11,136.32 -0.34 11,136.32
2024.10.21 10,965.00 -0.77 11,174.66 +0.24 11,174.66
2024.10.20 11,050.00 0.00 11,147.83 0.00 11,147.83

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 556,015,863 556,015,863 100.0
2 US22052L104A Corteva Inc 1,464 118,592,807 21.33
3 US244199105B Deere & Co 200 111,297,036 20.02
4 US039483102A Archer-Daniels-Midland Co 1,083 79,821,205 14.36
5 US896239100A Trimble Inc 541 52,425,065 9.43
6 US125269100A CF Industries Holdings Inc 401 48,825,513 8.78
7 NL0010545661 CNH Industrial NV 1,976 30,424,991 5.47
8 US61945C103A Mosaic Co/The 704 24,861,725 4.47
9 US302491303A FMC Corp 274 21,193,338 3.81
10 US237266101A Darling Ingredients Inc 350 20,348,867 3.66
11 US001084102A AGCO Corp 137 17,485,170 3.14
12 US810186106A Scotts Miracle-Gro Co/The 93 9,657,547 1.74
13 US640491106A Neogen Corp 436 9,151,064 1.65
14 US0113111076 Alamo Group Inc 21 5,570,137 1.0
15 US88830R1014 Titan Machinery Inc 45 876,267 0.16
16 US0303711081 American Vanguard Corp 58 512,268 0.09
17 US39986L1098 GrowGeneration Corp 125 304,259 0.05
18 KRD010010001 원화예금 4,668,604 4,668,604 0.84

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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