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퇴직연금

HANARO 코스닥150

종목코드
304770
설명
성장주 중심의 코스닥시장을 대표하는 상위 150 종목에 분산 투자하는 ETF
시장가격
11,655 원
전일증감(원)
▼ -100.0
기준가격
11,657.61 원
전일증감(원)
▼ -104.39
설정단위
20,000 좌
규모
139.89 억

기준일 : 2024.11.20

상품정보

규모
139.89억
최초상장일
2018-08-14
최소거래단위
1주
설정단위
20,000좌
기초지수

KOSDAQ150지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 코스닥150지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 유안타증권, SK증권, 하이투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권, 이베스트투자증권, 하나증권, CLSA, DB금융투자, IBK투자증권, 현대차증권, BNK투자증권, 대신증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 유안타증권, SK증권, 하이투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권, 이베스트투자증권, 하나증권, CLSA, DB금융투자, IBK투자증권, 현대차증권, BNK투자증권, 대신증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10,12월 마지막 영업일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.20%
운용보수 연 0.17%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
#00B140 ETF
#78BE21 기초지수

기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -8.45 -11.97 -13.84 -9.58 -24.22 12.05 -4.10
기초지수 -8.41 -11.88 -13.69 -13.69 -24.61 20.87 -6.07
초과성과 -0.05 -0.09 -0.15 0.02 -8.82 -8.82 1.96

기초지수 : KOSDAQ150지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2024.11.20 11,655.00 -0.85 11,657.61 -0.89 12,381.18
2024.11.19 11,755.00 -2.08 11,762.00 -1.95 12,381.25
2024.11.18 12,005.00 +0.76 11,995.81 +0.70 12,381.33
2024.11.17 11,915.00 0.00 11,912.78 0.00 12,381.40
2024.11.16 11,915.00 0.00 11,912.86 0.00 12,381.48
2024.11.15 11,915.00 +1.32 11,912.93 +0.64 12,381.56
2024.11.14 11,760.00 -1.59 11,836.86 -0.93 12,381.63
2024.11.13 11,950.00 -3.24 11,947.91 -3.19 12,381.71
2024.11.12 12,350.00 -1.48 12,341.91 -1.76 12,381.79
2024.11.11 12,535.00 -1.65 12,563.40 -1.84 12,381.86
2024.11.10 12,745.00 0.00 12,798.25 0.00 12,381.94
2024.11.09 12,745.00 0.00 12,798.33 0.00 12,382.02
2024.11.08 12,745.00 +1.96 12,798.41 +2.33 12,382.10
2024.11.07 12,500.00 -1.96 12,507.09 -2.22 12,382.18
2024.11.06 12,750.00 -1.51 12,790.54 -1.36 12,382.26
2024.11.05 12,945.00 -0.99 12,966.81 -0.81 12,382.34
2024.11.04 13,075.00 +5.19 13,072.04 +5.16 12,382.42
2024.11.03 12,430.00 0.00 12,430.26 0.00 12,382.50
2024.11.02 12,430.00 0.00 12,430.34 0.00 12,382.58
2024.11.01 12,430.00 -2.20 12,430.41 -2.53 12,382.66
2024.10.31 12,710.00 +0.79 12,752.69 +1.10 12,382.74
2024.10.30 12,610.00 -1.41 12,613.64 -1.23 12,382.82
2024.10.29 12,790.00 +1.03 12,771.29 +0.70 12,382.89
2024.10.28 12,660.00 +2.43 12,682.22 +2.48 12,382.97
2024.10.27 12,360.00 0.00 12,375.77 0.00 12,383.05
2024.10.26 12,360.00 0.00 12,375.85 0.00 12,383.13
2024.10.25 12,360.00 -0.92 12,375.92 -0.96 12,383.21
2024.10.24 12,475.00 -1.54 12,495.54 -1.55 12,383.28
2024.10.23 12,670.00 +1.52 12,692.54 +1.37 12,383.36
2024.10.22 12,480.00 -3.33 12,520.90 -3.15 12,383.44
2024.10.21 12,910.00 +1.57 12,928.16 +1.52 12,383.52
2024.10.20 12,710.00 0.00 12,734.08 0.00 12,383.60

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7196170005 알테오젠 86 30,143,000 12.93
2 KR7028300002 HLB 245 17,542,000 7.52
3 KR7086520004 에코프로 203 14,210,000 6.09
4 KR7247540008 에코프로비엠 95 12,331,000 5.29
5 KR7141080002 리가켐바이오 54 5,486,400 2.35
6 KR7087010005 펩트론 45 4,666,500 2.0
7 KR7348370008 엔켐 31 4,327,600 1.86
8 KR7035900000 JYP Ent. 57 3,693,600 1.58
9 KR7145020004 휴젤 12 3,384,000 1.45
10 KR7000250001 삼천당제약 29 3,355,300 1.44
11 KR7058470006 리노공업 21 3,219,300 1.38
12 KR7328130000 루닛 48 3,096,000 1.33
13 KR7403870009 HPSP 99 3,019,500 1.3
14 KR7007390008 네이처셀 108 2,937,600 1.26
15 KR7263750002 펄어비스 71 2,779,650 1.19
16 KR7214450009 파마리서치 13 2,613,000 1.12
17 KR7089030001 테크윙 67 2,385,200 1.02
18 KR7039030002 이오테크닉스 18 2,266,200 0.97
19 KR7277810008 레인보우로보틱스 16 2,246,400 0.96
20 KR7068760008 셀트리온제약 40 2,236,000 0.96
21 KR7067630004 HLB생명과학 212 2,092,440 0.9
22 KR7036930006 주성엔지니어링 73 2,054,950 0.88
23 KR7298380007 에이비엘바이오 69 1,997,550 0.86
24 KR7310210000 보로노이 23 1,966,500 0.84
25 KR7078600004 대주전자재료 22 1,870,000 0.8
26 KR7237690003 에스티팜 22 1,845,800 0.79
27 KR7137400008 피엔티 40 1,792,000 0.77
28 KR7005290002 동진쎄미켐 72 1,756,800 0.75
29 KR7214150005 클래시스 36 1,740,600 0.75
30 KR7041510009 에스엠 22 1,740,200 0.75
31 KR7039200001 오스코텍 70 1,718,500 0.74
32 KR7357780006 솔브레인 9 1,705,500 0.73
33 KR7257720003 실리콘투 62 1,698,800 0.73
34 KR7178320008 서진시스템 58 1,644,300 0.71
35 KR7240810002 원익IPS 70 1,613,500 0.69
36 KR7112040001 위메이드 41 1,613,350 0.69
37 KR7140860008 파크시스템스 9 1,574,100 0.68
38 KR7067160002 SOOP 16 1,545,600 0.66
39 KR7115450009 HLB테라퓨틱스 150 1,483,500 0.64
40 KR7086900008 메디톡스 11 1,452,000 0.62
41 KR7122870009 와이지엔터테인먼트 30 1,443,000 0.62
42 KR7035760008 CJ ENM 24 1,442,400 0.62
43 KR7096530001 씨젠 65 1,417,000 0.61
44 KR7140410002 메지온 46 1,416,800 0.61
45 KR7018290007 브이티 46 1,380,000 0.59
46 KR7293490009 카카오게임즈 84 1,341,480 0.58
47 KR7253450001 스튜디오드래곤 29 1,319,500 0.57
48 KR7085660009 차바이오텍 86 1,299,460 0.56
49 KR7195940002 HK이노엔 31 1,289,600 0.55
50 KR7121600001 나노신소재 19 1,238,800 0.53
51 KR7383310000 에코프로에이치엔 29 1,165,800 0.5
52 KR7048410005 현대바이오 77 1,082,620 0.46
53 KR7041190000 우리기술투자 111 1,043,400 0.45
54 KR7058970005 엠로 15 1,015,500 0.44
55 KR7095340006 ISC 22 999,900 0.43
56 KR7033100009 제룡전기 22 994,400 0.43
57 KR7067310003 하나마이크론 100 977,000 0.42
58 KR7417200003 LS머트리얼즈 80 966,400 0.41
59 KR7084370006 유진테크 29 965,700 0.41
60 KR7025320003 시노펙스 155 959,450 0.41
61 KR7064550007 바이오니아 47 939,530 0.4
62 KR7098460009 고영 109 924,320 0.4
63 KR7281740001 레이크머티리얼즈 78 909,480 0.39
64 KR7348210006 넥스틴 16 900,800 0.39
65 KR7082270000 젬백스 64 880,640 0.38
66 KR7053800009 안랩 14 877,800 0.38
67 KR7086450004 동국제약 50 872,000 0.37
68 KR7099190001 아이센스 45 855,000 0.37
69 KR7222080004 씨아이에스 100 848,000 0.36
70 KR7064760002 티씨케이 12 847,200 0.36
71 KR7101360006 에코앤드림 29 794,600 0.34
72 KR7365340009 성일하이텍 18 786,600 0.34
73 KR7091120006 이엠텍 30 783,000 0.34
74 KR7068240001 다원시스 67 760,450 0.33
75 KR7056190002 에스에프에이 36 752,400 0.32
76 KR7101490001 에스앤에스텍 35 745,500 0.32
77 KR7030520001 한글과컴퓨터 32 739,200 0.32
78 KR7319660007 피에스케이 42 738,780 0.32
79 KR7078340007 컴투스 17 737,800 0.32
80 KR7376300000 디어유 18 693,000 0.3
81 KR7214370009 케어젠 33 691,350 0.3
82 KR7215200007 메가스터디교육 16 690,400 0.3
83 KR7189300007 인텔리안테크 16 683,200 0.29
84 KR7225570001 넥슨게임즈 49 674,730 0.29
85 KR7074600008 원익QnC 33 652,080 0.28
86 KR7204270003 제이앤티씨 33 649,110 0.28
87 KR7058610007 에스피지 29 630,750 0.27
88 KR7069080000 웹젠 42 630,000 0.27
89 KR7080220007 제주반도체 64 615,680 0.26
90 KR7272290008 이녹스첨단소재 28 610,400 0.26
91 KR7025980004 아난티 124 607,600 0.26
92 KR7215600008 신라젠 239 607,060 0.26
93 KR7046890000 서울반도체 80 605,600 0.26
94 KR7009520008 포스코엠텍 44 604,120 0.26
95 KR7091700005 파트론 84 595,560 0.26
96 KR7393890009 더블유씨피 46 576,380 0.25
97 KR7131970006 두산테스나 25 575,000 0.25
98 KR7108860008 셀바스AI 49 574,280 0.25
99 KR7179900006 유티아이 23 563,500 0.24
100 KR7015750003 성우하이텍 98 563,500 0.24
101 KR7003380003 하림지주 93 556,140 0.24
102 KR7213420003 덕산네오룩스 23 552,000 0.24
103 KR7215000001 골프존 8 543,200 0.23
104 KR7222800005 심텍 45 535,950 0.23
105 KR7166090001 하나머티리얼즈 22 531,300 0.23
106 KR7418550000 제이오 35 520,800 0.22
107 KR7183300003 코미코 13 513,500 0.22
108 KR7358570000 지아이이노베이션 50 512,500 0.22
109 KR7290650001 엘앤씨바이오 32 506,560 0.22
110 KR7095660007 네오위즈 26 502,840 0.22
111 KR7036540003 SFA반도체 157 496,905 0.21
112 KR7194480000 데브시스터즈 16 496,800 0.21
113 KR7218410009 RFHIC 35 488,950 0.21
114 KR7144510005 지씨셀 18 475,200 0.2
115 KR7036810000 에프에스티 29 470,670 0.2
116 KR7031980006 피에스케이홀딩스 13 458,900 0.2
117 KR7032500001 케이엠더블유 54 443,340 0.19
118 KR7323990002 박셀바이오 37 432,900 0.19
119 KR7060280005 큐렉소 61 431,880 0.19
120 KR7094360005 칩스앤미디어 30 411,900 0.18
121 KR7049070006 인탑스 22 410,960 0.18
122 KR7036830008 솔브레인홀딩스 11 408,100 0.18
123 KR7336570007 원텍 89 407,620 0.17
124 KR7268600004 셀리버리 61 407,480 0.17
125 KR7131290009 티에스이 10 395,500 0.17
126 KR7278280003 천보 9 372,150 0.16
127 KR7200130003 콜마비앤에이치 29 365,400 0.16
128 KR7095610002 테스 25 360,250 0.15
129 KR7095500005 미래나노텍 44 356,400 0.15
130 KR7118990001 모트렉스 31 354,020 0.15
131 KR7006730006 서부T&D 61 344,650 0.15
132 KR7399720002 가온칩스 10 335,500 0.14
133 KR7060250008 NHN KCP 46 335,340 0.14
134 KR7394280002 오픈엣지테크놀로지 33 331,650 0.14
135 KR7053610002 프로텍 13 324,350 0.14
136 KR7182400002 엔케이맥스 159 321,180 0.14
137 KR7114190002 강원에너지 30 318,600 0.14
138 KR7043150002 바텍 15 306,000 0.13
139 KR7032190001 다우데이타 28 302,120 0.13
140 KR7060720000 KH바텍 35 297,150 0.13
141 KR7372170001 윤성에프앤씨 7 295,400 0.13
142 KR7035600006 KG이니시스 33 293,700 0.13
143 KR7352480008 씨앤씨인터내셔널 7 264,950 0.11
144 KR7420770000 기가비스 9 234,000 0.1
145 KR7425040003 티이엠씨 30 231,300 0.1
146 KR7299030007 하나기술 11 229,350 0.1
147 KR7267980001 매일유업 6 222,900 0.1
148 KR7033640004 네패스 35 219,800 0.09
149 KR7360070007 탑머티리얼 7 213,850 0.09
150 KR7025900002 동화기업 23 200,100 0.09
151 KR7016790008 현대사료 191 189,854 0.08
152 KR7084850007 아이티엠반도체 13 183,170 0.08
153 KR7025770009 한국정보통신 11 89,540 0.04
154 KRD010010001 원화예금 -41,226 -41,226 -0.02

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