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HANARO 반도체핵심공정주도주

종목코드
476260
설명
반도체 핵심 공정을 선도하는 종목 중 성장성있는 주도주에 투자하는 ETF
시장가격
7,070 원
전일증감(원)
▲ 155.0
기준가격
7,061.34 원
전일증감(원)
▲ 121.19
설정단위
50,000 좌
규모
31.78 억

기준일 : 2025.01.21

상품정보

규모
31.78억
최초상장일
2024.02.27
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide 반도체 핵심 공정 주도주 지수(Price Return)

운용목표
이 투자신탁은 FnGuide 반도체 핵심 공정 주도주 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, BNK증권, 메리츠증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, BNK증권, 메리츠증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.40%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
#00B140 ETF
#78BE21 기초지수

기준일 : 2025.01.21 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 32.88 6.65 -26.16 - - - -31.40
기초지수 32.62 6.79 -26.35 - - - -31.27
초과성과 0.26 -0.15 0.19 - - - -0.13

기초지수 : FnGuide 반도체 핵심 공정 주도주 지수(Price Return)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.01.21 7,070.00 +2.24 7,061.34 +1.75 10,303.36
2025.01.20 6,915.00 -0.93 6,940.15 -0.88 10,303.49
2025.01.19 6,980.00 0.00 7,001.45 0.00 10,303.63
2025.01.18 6,980.00 0.00 7,001.59 0.00 10,303.76
2025.01.17 6,980.00 +3.41 7,001.72 +3.31 10,303.90
2025.01.16 6,750.00 +1.05 6,777.58 +1.14 10,304.03
2025.01.15 6,680.00 0.00 6,701.18 +0.30 10,304.16
2025.01.14 6,680.00 +1.21 6,681.05 +1.34 10,304.30
2025.01.13 6,600.00 -2.73 6,592.42 -2.71 10,304.43
2025.01.12 6,785.00 0.00 6,775.81 0.00 10,304.56
2025.01.11 6,785.00 0.00 6,775.94 0.00 10,304.69
2025.01.10 6,785.00 +0.07 6,776.07 +0.09 10,304.82
2025.01.09 6,780.00 -0.66 6,769.75 -0.76 10,304.95
2025.01.08 6,825.00 +5.98 6,821.82 +5.96 10,305.09
2025.01.07 6,440.00 -0.39 6,438.35 -0.56 10,305.22
2025.01.06 6,465.00 +4.70 6,474.36 +4.98 10,305.35
2025.01.05 6,175.00 0.00 6,167.05 0.00 10,305.48
2025.01.04 6,175.00 0.00 6,167.17 0.00 10,305.60
2025.01.03 6,175.00 +7.11 6,167.30 +6.57 10,305.73
2025.01.02 5,765.00 +1.32 5,787.20 +1.92 10,305.85
2025.01.01 5,690.00 0.00 5,678.34 0.00 10,305.97
2024.12.31 5,690.00 0.00 5,678.46 0.00 10,306.09
2024.12.30 5,690.00 +1.16 5,678.58 +0.54 10,306.21
2024.12.29 5,625.00 0.00 5,648.14 0.00 10,306.33
2024.12.28 5,625.00 0.00 5,648.26 0.00 10,306.44
2024.12.27 5,625.00 +1.99 5,648.38 +2.46 10,306.56
2024.12.26 5,515.00 -0.90 5,513.01 -0.77 10,261.60
2024.12.25 5,565.00 0.00 5,555.87 0.00 10,261.71
2024.12.24 5,565.00 -0.80 5,555.99 -0.82 10,261.83
2024.12.23 5,610.00 +5.45 5,602.07 +5.42 10,261.95
2024.12.22 5,320.00 0.00 5,314.09 0.00 10,262.06
2024.12.21 5,320.00 0.00 5,314.20 0.00 10,262.18

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7031980006 피에스케이홀딩스 1,103 60,223,800 17.06
2 KR7042700005 한미반도체 482 54,755,200 15.51
3 KR7253590004 네오셈 3,330 34,598,700 9.8
4 KR7036930006 주성엔지니어링 985 34,573,500 9.79
5 KR7140860008 파크시스템스 130 32,175,000 9.11
6 KR7122640006 예스티 893 11,867,970 3.36
7 KR7003160009 디아이 618 11,636,940 3.3
8 KR7183300003 코미코 247 10,361,650 2.93
9 KR7095340006 ISC 137 10,261,300 2.91
10 KR7232140004 와이씨 770 9,055,200 2.56
11 KR7131970006 두산테스나 276 8,707,800 2.47
12 KR7101490001 에스앤에스텍 286 8,479,900 2.4
13 KR7095610002 테스 464 8,361,280 2.37
14 KR7084370006 유진테크 210 8,043,000 2.28
15 KR7067310003 하나마이크론 709 7,806,090 2.21
16 KR7317330009 덕산테코피아 217 7,681,800 2.18
17 KR7064760002 티씨케이 102 7,456,200 2.11
18 KR7053610002 프로텍 263 6,982,650 1.98
19 KR7036810000 에프에스티 369 6,911,370 1.96
20 KR7319660007 피에스케이 357 6,818,700 1.93
21 KRD010010001 원화예금 6,308,985 6,308,985 1.79

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.