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퇴직연금

HANARO Fn K-메타버스MZ

종목코드
402460
설명
XR 대중화의 신호탄, 주목받는 메타버스 산업에 투자하는 ETF
시장가격
6,835 원
전일증감(원)
▲ 35.0
기준가격
6,829.36 원
전일증감(원)
▲ 41.6
설정단위
50,000 좌
규모
47.81 억

기준일 : 2024.11.20

상품정보

규모
47.81억
최초상장일
2021-10-13
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide K-메타버스 MZ 지수

운용목표
이 투자신탁은 FnGuide K-메타버스MZ 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 유진투자증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 유진투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
#00B140 ETF
#78BE21 기초지수

기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -1.38 -3.39 -6.30 -3.63 -44.39 - -30.06
기초지수 -1.34 -3.43 -6.28 -6.28 -46.19 - -32.24
초과성과 -0.04 0.04 -0.02 0.88 14.99 - 2.18

기초지수 : FnGuide K-메타버스 MZ 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2024.11.20 6,835.00 +0.51 6,829.36 +0.61 10,022.64
2024.11.19 6,800.00 +1.19 6,787.76 +1.13 10,022.76
2024.11.18 6,720.00 +1.20 6,711.90 +1.20 10,022.87
2024.11.17 6,640.00 0.00 6,632.21 0.00 10,022.98
2024.11.16 6,640.00 0.00 6,632.32 0.00 10,023.10
2024.11.15 6,640.00 +0.76 6,632.43 +0.76 10,023.21
2024.11.14 6,590.00 +1.31 6,582.11 +0.86 10,023.32
2024.11.13 6,505.00 -1.06 6,525.78 -0.63 10,023.43
2024.11.12 6,575.00 -1.87 6,567.04 -1.82 10,023.55
2024.11.11 6,700.00 -1.40 6,688.83 -1.46 10,023.66
2024.11.10 6,795.00 0.00 6,787.77 0.00 10,023.77
2024.11.09 6,795.00 0.00 6,787.88 0.00 10,023.89
2024.11.08 6,795.00 -1.59 6,788.00 -1.92 10,024.00
2024.11.07 6,905.00 0.00 6,921.14 -0.03 10,024.12
2024.11.06 6,905.00 -0.14 6,923.02 +0.25 10,024.24
2024.11.05 6,915.00 +0.66 6,905.96 +0.22 10,024.35
2024.11.04 6,870.00 +1.48 6,890.86 +1.88 10,024.47
2024.11.03 6,770.00 0.00 6,763.62 0.00 10,024.58
2024.11.02 6,770.00 0.00 6,763.73 0.00 10,024.70
2024.11.01 6,770.00 -0.29 6,763.85 -0.54 10,024.81
2024.10.31 6,790.00 -1.45 6,800.72 -1.18 10,024.92
2024.10.30 6,890.00 +0.15 6,882.21 -0.06 10,025.04
2024.10.29 6,880.00 -0.07 6,886.64 +0.08 10,025.15
2024.10.28 6,885.00 +1.25 6,881.11 +1.26 10,032.27
2024.10.27 6,800.00 0.00 6,795.58 0.00 10,032.38
2024.10.26 6,800.00 0.00 6,795.69 0.00 10,032.50
2024.10.25 6,800.00 -1.45 6,795.81 -1.44 10,032.61
2024.10.24 6,900.00 -0.86 6,894.89 -1.17 10,032.73
2024.10.23 6,960.00 +0.14 6,976.74 +0.34 10,032.84
2024.10.22 6,950.00 -0.93 6,953.20 -0.83 10,032.96
2024.10.21 7,015.00 +1.01 7,011.23 +1.10 10,033.07
2024.10.20 6,945.00 0.00 6,935.07 0.00 10,033.19

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7035420009 NAVER 217 41,902,700 12.27
2 KR7259960003 크래프톤 131 40,348,000 11.82
3 KR7017670001 SK텔레콤 706 40,030,200 11.72
4 KR7352820005 하이브 177 38,497,500 11.27
5 KR7066570003 LG전자 359 33,387,000 9.78
6 KR7009150004 삼성전기 239 26,552,900 7.78
7 KR7034220004 LG디스플레이 2,604 25,675,440 7.52
8 KR7011070000 LG이노텍 121 20,049,700 5.87
9 KR7251270005 넷마블 231 11,538,450 3.38
10 KR7263750002 펄어비스 273 10,687,950 3.13
11 KR7030000004 제일기획 589 10,607,890 3.11
12 KR7041510009 에스엠 119 9,412,900 2.76
13 KR7035760008 CJ ENM 99 5,949,900 1.74
14 KR7214320004 이노션 240 4,754,400 1.39
15 KR7030520001 한글과컴퓨터 132 3,049,200 0.89
16 KR7078340007 컴투스 70 3,038,000 0.89
17 KR7094170008 동운아나텍 138 2,628,900 0.77
18 KR7031980006 피에스케이홀딩스 51 1,800,300 0.53
19 KR7171090004 선익시스템 34 1,485,800 0.44
20 KR7299900001 위지윅스튜디오 772 1,237,516 0.36
21 KR7047560008 이스트소프트 62 975,260 0.29
22 KR7051370005 인터플렉스 105 919,800 0.27
23 KR7061970000 LB세미콘 232 789,960 0.23
24 KR7182360008 큐브엔터 53 788,110 0.23
25 KR7286940002 롯데이노베이트 38 763,800 0.22
26 KR7096240007 크레버스 48 728,160 0.21
27 KR7289220006 자이언트스텝 115 676,200 0.2
28 KR7085670008 뉴프렉스 146 674,520 0.2
29 KR7418420006 라온텍 186 548,700 0.16
30 KR7263600009 덕우전자 61 322,690 0.09
31 KRD010010001 원화예금 1,646,250 1,646,250 0.48

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.