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퇴직연금

HANARO K-메디테크

종목코드
473380
설명
AI와 의료 로봇이 펼치는 미래 의료 혁신, K-메디테크 산업에 투자하는 ETF
시장가격
8,730 원
전일증감(원)
▲ 205.0
기준가격
8,667.98 원
전일증감(원)
▲ 98.2
설정단위
50,000 좌
규모
43.34 억

기준일 : 2024.11.20

상품정보

규모
43.34억
최초상장일
2023-12-21
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

iSelect K-메디테크 지수

운용목표
이 투자신탁은 iSelect K-메디테크 지수(Price Return)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 하이투자증권, DB증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 메리츠증권, 유진투자증권, 하이투자증권, DB증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
#00B140 ETF
#78BE21 기초지수

기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -8.25 -2.72 1.51 - - - -17.50
기초지수 -8.24 -2.57 2.21 - - - -16.56
초과성과 -0.01 -0.15 -0.71 - - - -0.93

기초지수 : iSelect K-메디테크 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2024.11.20 8,730.00 +2.40 8,667.98 +1.15 10,485.81
2024.11.19 8,525.00 -0.81 8,569.78 -0.38 10,485.96
2024.11.18 8,595.00 +1.54 8,602.15 -0.31 10,486.11
2024.11.17 8,465.00 0.00 8,629.24 0.00 10,486.26
2024.11.16 8,465.00 0.00 8,629.39 0.00 10,486.41
2024.11.15 8,465.00 +1.14 8,629.54 +2.59 10,486.56
2024.11.14 8,370.00 -1.41 8,411.90 -1.06 10,486.72
2024.11.13 8,490.00 -2.86 8,502.44 -3.07 10,486.86
2024.11.12 8,740.00 -4.17 8,771.92 -3.93 10,487.01
2024.11.11 9,120.00 +0.77 9,130.30 +0.81 10,487.17
2024.11.10 9,050.00 0.00 9,056.50 0.00 10,487.32
2024.11.09 9,050.00 0.00 9,056.66 0.00 10,487.48
2024.11.08 9,050.00 +0.72 9,056.81 +0.70 10,487.64
2024.11.07 8,985.00 -3.07 8,993.73 -3.21 10,487.80
2024.11.06 9,270.00 +1.37 9,291.98 +1.31 10,487.95
2024.11.05 9,145.00 -0.16 9,172.09 -0.21 10,488.11
2024.11.04 9,160.00 +3.80 9,191.63 +4.06 10,488.27
2024.11.03 8,825.00 0.00 8,833.10 0.00 10,488.42
2024.11.02 8,825.00 0.00 8,833.25 0.00 10,488.58
2024.11.01 8,825.00 -3.23 8,833.41 -3.55 10,488.73
2024.10.31 9,120.00 -0.55 9,158.84 -0.29 10,488.88
2024.10.30 9,170.00 -1.19 9,185.66 -1.08 10,489.04
2024.10.29 9,280.00 +2.43 9,285.66 +2.13 10,489.20
2024.10.28 9,060.00 -0.06 9,092.20 -0.23 10,489.36
2024.10.27 9,065.00 0.00 9,112.77 0.00 10,489.51
2024.10.26 9,065.00 0.00 9,112.92 0.00 10,489.67
2024.10.25 9,065.00 -0.98 9,113.08 -0.83 10,489.83
2024.10.24 9,155.00 -0.65 9,189.18 -0.64 10,489.98
2024.10.23 9,215.00 -1.13 9,248.40 -1.02 10,490.14
2024.10.22 9,320.00 -2.00 9,343.55 -2.03 10,490.30
2024.10.21 9,510.00 +1.01 9,537.08 +0.95 10,490.46
2024.10.20 9,415.00 0.00 9,447.26 0.00 10,490.62

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7141080002 리가켐바이오 471 47,853,600 11.04
2 KR7314930009 바이오다인 2,524 46,365,880 10.7
3 KR7214450009 파마리서치 204 41,004,000 9.46
4 KR7145020004 휴젤 141 39,762,000 9.17
5 KR7340570001 티앤엘 563 35,919,400 8.29
6 KR7328130000 루닛 331 21,349,500 4.93
7 KR7214150005 클래시스 346 16,729,100 3.86
8 KR7338220007 뷰노 570 15,532,500 3.58
9 KR7335890000 비올 1,877 15,447,710 3.56
10 KR7099190001 아이센스 786 14,934,000 3.45
11 KR7377740006 바이오노트 3,172 14,892,540 3.44
12 KR7099430001 바이오플러스 2,661 14,768,550 3.41
13 KR7137310009 에스디바이오센서 1,394 14,246,680 3.29
14 KR7206640005 바디텍메드 882 14,200,200 3.28
15 KR7278470000 에이피알 274 14,111,000 3.26
16 KR7200670008 휴메딕스 461 14,037,450 3.24
17 KR7096530001 씨젠 622 13,559,600 3.13
18 KR7084650001 랩지노믹스 4,843 13,366,680 3.08
19 KR7290650001 엘앤씨바이오 774 12,252,420 2.83
20 KR7064550007 바이오니아 557 11,134,430 2.57
21 KRD010010001 원화예금 1,931,516 1,931,516 0.45

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.