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퇴직연금

HANARO Fn K-푸드

종목코드
438900
설명
세계로 뻗어나가는 K-푸드에 투자하는 국내최초, 유일한 식품주 ETF
시장가격
10,110 원
전일증감(원)
▲ 170.0
기준가격
10,139.97 원
전일증감(원)
▲ 220.86
설정단위
50,000 좌
규모
152.10 억

기준일 : 2024.11.20

상품정보

규모
152.10억
최초상장일
2022-08-17
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide K-푸드 지수

운용목표
이 투자신탁은 FnGuide가 발표하는 K-푸드 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 유진투자증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, KB증권, 유진투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
#00B140 ETF
#78BE21 기초지수

기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 1.29 -3.82 -3.94 8.72 - - 4.79
기초지수 1.34 -3.80 -3.87 -3.87 - - 2.08
초과성과 -0.05 -0.02 -0.07 1.62 - - 2.71

기초지수 : FnGuide K-푸드 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2024.11.20 10,110.00 +1.71 10,139.97 +2.23 9,966.71
2024.11.19 9,940.00 +0.56 9,919.11 +0.45 9,966.85
2024.11.18 9,885.00 +2.38 9,874.71 +2.11 9,966.99
2024.11.17 9,655.00 0.00 9,670.71 0.00 9,967.13
2024.11.16 9,655.00 0.00 9,670.85 0.00 9,967.27
2024.11.15 9,655.00 -0.67 9,670.98 -0.58 9,967.40
2024.11.14 9,720.00 +0.26 9,727.16 +0.56 9,967.53
2024.11.13 9,695.00 -0.82 9,672.99 -0.87 9,967.67
2024.11.12 9,775.00 -1.46 9,758.13 -1.83 9,967.80
2024.11.11 9,920.00 -2.27 9,940.53 -2.20 9,967.94
2024.11.10 10,150.00 0.00 10,164.53 0.00 9,968.09
2024.11.09 10,150.00 0.00 10,164.67 0.00 9,968.23
2024.11.08 10,150.00 -0.93 10,164.82 -0.68 9,968.37
2024.11.07 10,245.00 -0.73 10,234.86 -1.03 9,968.51
2024.11.06 10,320.00 -0.05 10,341.56 +0.04 9,968.66
2024.11.05 10,325.00 +0.05 10,337.51 -0.26 9,968.80
2024.11.04 10,320.00 +2.99 10,364.65 +3.17 9,968.94
2024.11.03 10,020.00 0.00 10,046.47 0.00 9,969.09
2024.11.02 10,020.00 0.00 10,046.61 0.00 9,969.23
2024.11.01 10,020.00 -0.69 10,046.75 -0.99 9,969.36
2024.10.31 10,090.00 +1.20 10,147.17 +1.47 9,969.50
2024.10.30 9,970.00 +0.40 9,999.94 +0.53 9,969.64
2024.10.29 9,930.00 +0.56 9,947.54 +0.41 9,969.78
2024.10.28 9,875.00 +0.66 9,906.86 +0.84 9,969.92
2024.10.27 9,810.00 0.00 9,824.52 0.00 9,970.06
2024.10.26 9,810.00 0.00 9,824.66 0.00 9,970.19
2024.10.25 9,810.00 -1.26 9,824.79 -1.25 9,970.33
2024.10.24 9,935.00 +0.15 9,949.12 +0.37 9,970.46
2024.10.23 9,920.00 -1.64 9,912.65 -1.93 9,970.60
2024.10.22 10,085.00 +0.85 10,107.26 +0.98 9,970.74
2024.10.21 10,000.00 0.00 10,009.65 -0.01 9,970.88
2024.10.20 10,000.00 0.00 10,011.01 0.00 9,971.02

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7271560005 오리온 915 94,611,000 18.66
2 KR7003230000 삼양식품 139 74,365,000 14.67
3 KR7097950000 CJ제일제당 245 69,702,500 13.75
4 KR7004370003 농심 129 44,247,000 8.73
5 KR7026960005 동서 1,268 32,080,400 6.33
6 KR7000080002 하이트진로 1,309 27,292,650 5.38
7 KR7007310006 오뚜기 61 24,491,500 4.83
8 KR7001680008 대상 823 16,953,800 3.34
9 KR7005300009 롯데칠성 134 16,053,200 3.17
10 KR7005180005 빙그레 205 14,719,000 2.9
11 KR7280360009 롯데웰푸드 92 10,782,400 2.13
12 KR7453340002 현대그린푸드 733 9,587,640 1.89
13 KR7200130003 콜마비앤에이치 574 7,232,400 1.43
14 KR7017810003 풀무원 582 6,867,600 1.35
15 KR7049770001 동원F&B 213 6,666,900 1.31
16 KR7145990008 삼양사 127 6,248,400 1.23
17 KR7136480001 하림 1,847 5,328,595 1.05
18 KR7001790005 대한제당 1,864 5,303,080 1.05
19 KR7051500007 CJ프레시웨이 262 4,616,440 0.91
20 KR7003960002 사조대림 109 4,556,200 0.9
21 KR7084690007 대상홀딩스 507 4,527,510 0.89
22 KR7267980001 매일유업 116 4,309,400 0.85
23 KR7005610001 SPC삼립 73 3,431,000 0.68
24 KR7027710003 팜스토리 2,362 2,850,934 0.56
25 KR7339770000 교촌에프앤비 265 2,583,750 0.51
26 KR7011150000 CJ씨푸드 808 2,363,400 0.47
27 KR7218150001 미래생명자원 346 1,525,860 0.3
28 KR7006880009 신송홀딩스 166 1,178,600 0.23
29 KR7007540008 샘표 27 1,144,800 0.23
30 KRD010010001 원화예금 1,377,770 1,377,770 0.27

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.