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퇴직연금

HANARO 바이오코리아 액티브

종목코드
498050
설명
글로벌 경쟁력을 갖춘 한국의 바이오 및 헬스케어 종목에 투자하는 액티브 ETF
시장가격
10,785 원
전일증감(원)
▲ 345.0
기준가격
10,786.75 원
전일증감(원)
▲ 299.85
설정단위
50,000 좌
규모
86.29 억

기준일 : 2025.02.04

상품정보

규모
86.29억
최초상장일
2024.11.26
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
비교지수

iSelect K-바이오헬스케어 지수

운용목표
“iSelect K-바이오헬스케어 지수”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브 상장지수투자신탁입니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, DS투자증권, LS증권, IM증권, 유진투자증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 메리츠증권, KB증권, DB금융투자, DS투자증권, LS증권, IM증권, 유진투자증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi자산운용
분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.50%
운용보수 연 0.45%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
#00B140 ETF
#78BE21 비교지수

기준일 : 2025.02.04 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 4.33 9.33 - - - - 9.33
비교지수 5.06 8.04 - - - - 8.04
초과성과 -0.73 1.30 - - - - 1.30

비교지수 : iSelect K-바이오헬스케어 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.02.04 10,785.00 +3.30 10,786.75 +2.86 9,871.03
2025.02.03 10,440.00 -3.20 10,486.90 -3.19 9,871.16
2025.02.02 10,785.00 0.00 10,831.99 0.00 9,871.30
2025.02.01 10,785.00 0.00 10,832.12 0.00 9,871.43
2025.01.31 10,785.00 +1.03 10,832.26 +1.08 9,871.57
2025.01.30 10,675.00 0.00 10,716.39 0.00 9,871.70
2025.01.29 10,675.00 0.00 10,716.53 0.00 9,871.83
2025.01.28 10,675.00 0.00 10,716.66 0.00 9,871.97
2025.01.27 10,675.00 0.00 10,716.79 0.00 9,872.10
2025.01.26 10,675.00 0.00 10,716.92 0.00 9,872.23
2025.01.25 10,675.00 0.00 10,717.06 0.00 9,872.37
2025.01.24 10,675.00 +1.18 10,717.19 +1.57 9,872.50
2025.01.23 10,550.00 +1.30 10,551.66 +0.92 9,872.63
2025.01.22 10,415.00 +0.24 10,454.97 +0.74 9,872.76
2025.01.21 10,390.00 +0.73 10,377.82 +0.10 9,872.89
2025.01.20 10,315.00 +0.05 10,367.34 +0.06 9,873.02
2025.01.19 10,310.00 0.00 10,361.00 0.00 9,873.15
2025.01.18 10,310.00 0.00 10,361.13 0.00 9,873.28
2025.01.17 10,310.00 -1.67 10,361.26 -1.27 9,873.40
2025.01.16 10,485.00 +2.74 10,494.23 +2.81 9,873.53
2025.01.15 10,205.00 -1.64 10,207.53 -1.59 9,873.66
2025.01.14 10,375.00 +0.29 10,371.95 -0.24 9,873.79
2025.01.13 10,345.00 -0.67 10,396.98 -1.04 9,873.92
2025.01.12 10,415.00 0.00 10,506.68 0.00 9,874.05
2025.01.11 10,415.00 0.00 10,506.81 0.00 9,874.18
2025.01.10 10,415.00 -1.70 10,506.94 -0.98 9,874.31
2025.01.09 10,595.00 +1.73 10,611.23 +1.47 9,874.44
2025.01.08 10,415.00 -1.93 10,457.44 -1.56 9,874.57
2025.01.07 10,620.00 +2.46 10,622.63 +2.45 9,874.70
2025.01.06 10,365.00 +0.29 10,368.99 +0.30 9,874.83
2025.01.05 10,335.00 0.00 10,338.45 0.00 9,874.96
2025.01.04 10,335.00 0.00 10,338.58 0.00 9,875.09

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7196170005 알테오젠 228 85,272,000 15.81
2 KR7207940008 삼성바이오로직스 48 51,456,000 9.54
3 KR7141080002 리가켐바이오 394 48,186,200 8.93
4 KR7009420001 한올바이오파마 1,077 42,756,900 7.93
5 KR7298380007 에이비엘바이오 777 29,448,300 5.46
6 KR7000100008 유한양행 192 24,499,200 4.54
7 KR7326030004 SK바이오팜 208 22,089,600 4.1
8 KR7214150005 클래시스 418 22,028,600 4.08
9 KR7214450009 파마리서치 86 21,500,000 3.99
10 KR7068270008 셀트리온 117 20,755,800 3.85
11 KR7185750007 종근당 249 20,418,000 3.79
12 KR7053030003 바이넥스 862 19,653,600 3.64
13 KR7195940002 HK이노엔 541 19,178,450 3.56
14 KR7128940004 한미약품 80 19,040,000 3.53
15 KR7310210000 보로노이 175 16,450,000 3.05
16 KR7328130000 루닛 233 16,240,100 3.01
17 KR7237690003 에스티팜 179 14,821,200 2.75
18 KR7145020004 휴젤 53 12,773,000 2.37
19 KRD010010001 원화예금 32,770,347 32,770,347 6.08

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.