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위험등급
매우 높은 위험

HANARO 200 선물인버스

종목코드
306520
설명
코스피200 선물지수 일간 수익률의 -1배 추종
시장가격
10,765 원
전일증감(원)
▼ -70.0
기준가격
10,767.18 원
전일증감(원)
▼ -19.36
설정단위
50,000 좌
규모
53.84 억

기준일 : 2024.11.20

상품정보

규모
53.84억
최초상장일
2018-09-18
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

KOSPI200선물지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 코스피200선물지수 일간변동률의 음(-)의 1배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, SK증권, 삼성증권, DB금융투자, 하이투자증권, 키움증권, BNK투자증권, 이베스트투자증권, CLSA
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 한화투자증권, 현대차증권, SK증권, 삼성증권, DB금융투자, 하이투자증권, 키움증권, BNK투자증권, 이베스트투자증권, CLSA
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

투자신탁회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.41%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
#00B140 ETF
#78BE21 기초지수

기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 5.34 12.28 12.97 1.25 14.19 10.67 -28.22
기초지수 5.14 11.63 11.64 11.64 7.90 -29.64 -32.80
초과성과 0.20 0.66 1.32 2.49 40.31 40.31 4.58

기초지수 : KOSPI200선물지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2024.11.20 10,765.00 -0.65 10,767.18 -0.18 15,809.51
2024.11.19 10,835.00 -0.14 10,786.54 -0.52 15,808.75
2024.11.18 10,850.00 -1.99 10,843.45 -2.22 15,807.99
2024.11.17 11,070.00 0.00 11,089.38 0.00 15,807.14
2024.11.16 11,070.00 0.00 11,088.96 0.00 15,806.72
2024.11.15 11,070.00 -0.36 11,088.53 -0.76 15,806.29
2024.11.14 11,110.00 -0.04 11,173.89 +0.27 15,805.55
2024.11.13 11,115.00 +2.58 11,143.55 +2.77 15,805.22
2024.11.12 10,835.00 +2.51 10,842.92 +2.37 15,804.65
2024.11.11 10,570.00 +1.34 10,591.89 +1.42 15,804.14
2024.11.10 10,430.00 0.00 10,443.20 0.00 15,802.88
2024.11.09 10,430.00 0.00 10,442.82 0.00 15,802.50
2024.11.08 10,430.00 0.00 10,442.43 +0.17 15,802.12
2024.11.07 10,430.00 -0.33 10,424.96 +0.26 15,801.24
2024.11.06 10,465.00 +1.06 10,398.08 +0.24 15,800.93
2024.11.05 10,355.00 +0.05 10,373.22 +0.18 15,800.26
2024.11.04 10,350.00 -1.57 10,354.44 -1.56 15,799.63
2024.11.03 10,515.00 0.00 10,518.03 0.00 15,798.72
2024.11.02 10,515.00 0.00 10,517.67 0.00 15,798.36
2024.11.01 10,515.00 +1.25 10,517.30 +0.79 15,797.99
2024.10.31 10,385.00 +0.83 10,434.44 +1.66 15,797.38
2024.10.30 10,300.00 +0.93 10,264.37 +0.77 15,796.90
2024.10.29 10,205.00 -0.05 10,185.79 -0.32 15,796.42
2024.10.28 10,210.00 -0.63 10,218.56 -0.89 15,796.14
2024.10.27 10,275.00 0.00 10,310.29 0.00 15,795.12
2024.10.26 10,275.00 0.00 10,309.92 0.00 15,794.75
2024.10.25 10,275.00 -0.44 10,309.56 -0.08 15,794.39
2024.10.24 10,320.00 +0.88 10,317.63 +0.90 15,793.60
2024.10.23 10,230.00 -1.02 10,225.18 -1.17 15,793.23
2024.10.22 10,335.00 +1.37 10,346.07 +1.27 15,792.84
2024.10.21 10,195.00 -0.63 10,216.07 -0.05 15,791.97
2024.10.20 10,260.00 0.00 10,221.56 0.00 15,791.20

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 538,359,236 538,359,236 100.0
2 KR4101VC0004 선물2024년12월물 -7 -536,250,000 -99.61
3 KRD010010001 원화예금 538,359,236 538,359,236 100.0

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.