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퇴직연금

HANARO 주주가치성장코리아 액티브

종목코드
482870
설명
저평가된 우량 기업을 선별해 주주가치 제고와 기업가치 향상을 추구하는 액티브 ETF
시장가격
10,220 원
전일증감(원)
▲ 140.0
기준가격
10,223.27 원
전일증감(원)
▲ 128.18
설정단위
50,000 좌
규모
127.79 억

기준일 : 2024.11.20

상품정보

규모
127.79억
최초상장일
2024-06-11
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
비교지수

iSelect 주주가치성장 지수

운용목표
이 투자신탁은 NH투자증권에서 산출ㆍ발표하는 ‘iSelect 주주가치성장 지수’를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 하이투자증권, 키움증권, KB증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 하이투자증권, 키움증권, KB증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.60%
운용보수 연 0.55%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
#00B140 ETF
#78BE21 비교지수

기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -2.52 -1.64 - - - - 0.65
비교지수 -0.52 -1.33 - - - - -0.58
초과성과 -2.00 -0.31 - - - - 1.22

비교지수 : iSelect 주주가치성장 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2024.11.20 10,220.00 +1.39 10,223.27 +1.27 10,196.77
2024.11.19 10,080.00 +0.15 10,095.09 +0.09 10,196.96
2024.11.18 10,065.00 +2.44 10,086.24 +2.90 10,197.13
2024.11.17 9,825.00 0.00 9,802.01 0.00 10,197.30
2024.11.16 9,825.00 0.00 9,802.17 0.00 10,197.47
2024.11.15 9,825.00 -1.31 9,802.34 -1.29 10,197.64
2024.11.14 9,955.00 -0.10 9,930.82 -0.42 10,197.81
2024.11.13 9,965.00 -1.48 9,973.06 -1.61 10,197.98
2024.11.12 10,115.00 -2.03 10,136.67 -1.80 10,198.15
2024.11.11 10,325.00 -0.86 10,322.88 -0.30 10,198.32
2024.11.10 10,415.00 0.00 10,354.45 0.00 10,198.50
2024.11.09 10,415.00 0.00 10,354.63 0.00 10,198.68
2024.11.08 10,415.00 +1.17 10,354.81 -0.27 10,198.86
2024.11.07 10,295.00 -0.53 10,383.32 +0.03 10,199.04
2024.11.06 10,350.00 -0.14 10,380.35 +0.04 10,199.22
2024.11.05 10,365.00 +0.73 10,375.75 -0.01 10,199.40
2024.11.04 10,290.00 +0.59 10,376.44 +1.24 10,199.58
2024.11.03 10,230.00 0.00 10,249.57 0.00 10,199.76
2024.11.02 10,230.00 0.00 10,249.75 0.00 10,199.93
2024.11.01 10,230.00 -0.15 10,249.93 +0.42 10,200.11
2024.10.31 10,245.00 -1.68 10,206.97 -2.06 10,200.29
2024.10.30 10,420.00 -1.19 10,422.17 -1.31 10,200.46
2024.10.29 10,545.00 -0.33 10,560.19 -0.52 10,200.64
2024.10.28 10,580.00 -0.14 10,615.42 -0.24 10,200.83
2024.10.27 10,595.00 0.00 10,640.75 0.00 10,201.01
2024.10.26 10,595.00 0.00 10,640.93 0.00 10,201.19
2024.10.25 10,595.00 +0.81 10,641.12 +1.18 10,201.38
2024.10.24 10,510.00 -0.38 10,517.27 -0.23 10,201.58
2024.10.23 10,550.00 +1.05 10,541.91 +0.60 10,201.77
2024.10.22 10,440.00 -0.62 10,478.91 -0.17 10,201.96
2024.10.21 10,505.00 +0.38 10,496.66 +0.09 10,202.15
2024.10.20 10,465.00 0.00 10,487.33 0.00 10,202.34

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7000270009 기아 335 32,863,500 6.43
2 KR7032830002 삼성생명 251 26,405,200 5.17
3 KR7005380001 현대차 117 25,564,500 5.0
4 KR7005930003 삼성전자 458 25,327,400 4.95
5 KR7402340004 SK스퀘어 302 24,099,600 4.71
6 KR7055550008 신한지주 365 20,330,500 3.98
7 KR7086790003 하나금융지주 319 19,490,900 3.81
8 KR7033780008 KT&G 166 19,173,000 3.75
9 KR7105560007 KB금융 188 17,972,800 3.52
10 KR7010620003 HD현대미포 130 15,873,000 3.11
11 KR7028260008 삼성물산 129 15,712,200 3.07
12 KR7078930005 GS 365 15,348,250 3.0
13 KR7005490008 POSCO홀딩스 51 15,045,000 2.94
14 KR7204320006 HL만도 336 14,364,000 2.81
15 KR7066570003 LG전자 148 13,764,000 2.69
16 KR7086280005 현대글로비스 110 13,464,000 2.63
17 KR7051910008 LG화학 44 12,826,000 2.51
18 KR7015760002 한국전력 500 11,850,000 2.32
19 KR7316140003 우리금융지주 711 11,809,710 2.31
20 KR7017670001 SK텔레콤 188 10,659,600 2.09
21 KR7016360000 삼성증권 226 10,396,000 2.03
22 KR7003550001 LG 131 9,995,300 1.96
23 KR7011200003 HMM 537 9,837,840 1.92
24 KR7012330007 현대모비스 37 9,435,000 1.85
25 KR7005940002 NH투자증권 656 8,849,440 1.73
26 KR7009540006 HD한국조선해양 42 8,568,000 1.68
27 KR7267250009 HD현대 109 8,414,800 1.65
28 KR7006260004 LS 94 8,253,200 1.61
29 KR7030200000 KT 184 7,967,200 1.56
30 KR7005830005 DB손해보험 70 7,546,000 1.48
31 KR7003490000 대한항공 280 6,860,000 1.34
32 KR7011780004 금호석유 58 6,153,800 1.2
33 KR7071050009 한국금융지주 81 6,026,400 1.18
34 KR7000810002 삼성화재 15 5,610,000 1.1
35 KR7034020008 두산에너빌리티 252 5,468,400 1.07
36 KR7096770003 SK이노베이션 41 4,641,200 0.91
37 KR7010950004 S-Oil 74 4,336,400 0.85
38 KR7034730002 SK 30 4,191,000 0.82
39 KR7001040005 CJ 40 3,880,000 0.76
40 KR7251270005 넷마블 68 3,396,600 0.66
41 KR7011170008 롯데케미칼 50 3,260,000 0.64
42 KR7294870001 HDC현대산업개발 133 2,435,230 0.48
43 KR7010130003 고려아연 2 2,016,000 0.39
44 KRD010010001 원화예금 1,682,440 1,682,440 0.33

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.