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HANARO 머니마켓 액티브

종목코드
486830
설명
변동성 속에서도 안정적 이자 수익을 더하는 현금 관리의 새로운 기준이 되는 초단기채권형 ETF
시장가격
50,665 원
전일증감(원)
▲ 5.0
기준가격
50,659.59 원
전일증감(원)
▲ 4.31
설정단위
2,000 좌
규모
1,093.23 억

기준일 : 2024.11.20

상품정보

규모
1,093.23억
최초상장일
2024-07-16
최소거래단위
1주
설정단위
2,000좌
비교지수

KIS NH-Amundi MMF 지수

운용목표
이 투자신탁은 KIS-NH-Amundi MMF 지수(총수익지수)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, KB증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 키움증권, 미래에셋증권, KB증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.04%
운용보수 연 0.029%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
#00B140 ETF
#78BE21 비교지수

기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.30 0.93 - - - - 1.32
비교지수 0.29 0.87 - - - - 1.23
초과성과 0.01 0.05 - - - - 0.08

비교지수 : KIS NH-Amundi MMF 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2024.11.20 50,665.00 +0.01 50,659.59 +0.01 50,659.59
2024.11.19 50,660.00 +0.01 50,655.28 +0.01 50,655.28
2024.11.18 50,655.00 0.00 50,650.64 +0.01 50,650.64
2024.11.17 50,655.00 0.00 50,645.88 +0.01 50,645.88
2024.11.16 50,655.00 0.00 50,640.98 +0.01 50,640.98
2024.11.15 50,655.00 +0.01 50,636.04 +0.01 50,636.04
2024.11.14 50,650.00 +0.03 50,631.37 +0.01 50,631.37
2024.11.13 50,635.00 +0.01 50,627.05 +0.01 50,627.05
2024.11.12 50,630.00 +0.01 50,622.77 +0.01 50,622.77
2024.11.11 50,625.00 +0.01 50,618.13 +0.01 50,618.13
2024.11.10 50,620.00 0.00 50,612.76 +0.01 50,612.76
2024.11.09 50,620.00 0.00 50,607.85 +0.01 50,607.85
2024.11.08 50,620.00 +0.01 50,602.91 +0.01 50,602.91
2024.11.07 50,615.00 +0.03 50,597.58 +0.01 50,597.58
2024.11.06 50,600.00 +0.01 50,592.71 +0.01 50,592.71
2024.11.05 50,595.00 +0.01 50,588.01 +0.01 50,588.01
2024.11.04 50,590.00 +0.01 50,583.42 +0.01 50,583.42
2024.11.03 50,585.00 0.00 50,578.50 +0.01 50,578.50
2024.11.02 50,585.00 0.00 50,573.56 +0.01 50,573.56
2024.11.01 50,585.00 +0.01 50,568.65 +0.01 50,568.65
2024.10.31 50,580.00 +0.03 50,563.87 +0.01 50,563.87
2024.10.30 50,565.00 +0.01 50,558.07 +0.01 50,558.07
2024.10.29 50,560.00 +0.02 50,553.58 +0.01 50,553.58
2024.10.28 50,550.00 0.00 50,548.72 +0.01 50,548.72
2024.10.27 50,550.00 0.00 50,543.25 +0.01 50,543.25
2024.10.26 50,550.00 0.00 50,538.36 +0.01 50,538.36
2024.10.25 50,550.00 0.00 50,533.42 +0.01 50,533.42
2024.10.24 50,550.00 +0.03 50,529.28 +0.01 50,529.28
2024.10.23 50,535.00 +0.01 50,524.49 +0.01 50,524.49
2024.10.22 50,530.00 +0.02 50,519.69 +0.01 50,519.69
2024.10.21 50,520.00 +0.01 50,514.63 +0.01 50,514.63
2024.10.20 50,515.00 0.00 50,508.76 +0.01 50,508.76

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR6033664CB8 우리금융캐피탈459-3 11,376,564 11,578,839 11.43
2 KRYZCPPEBK17 효성중공업 20241119-10-38 5,688,282 5,683,559 5.61
3 KRYZCPPE7G18 메리츠증권 20240709-184-12 5,688,282 5,662,127 5.59
4 KRYZCPPEAB56 디비금융투자 20241011-91-1(단) 5,688,282 5,660,970 5.59
5 KRYZCPPE7F30 현대차증권 20240124-364-21 5,688,282 5,654,633 5.58
6 KRYZCPPE7F33 현대차증권 20240124-364-22 5,688,282 5,654,633 5.58
7 KRYZCPPE9S19 유진투자증권 20240926-120-12 5,688,282 5,652,001 5.58
8 KRYZCPPE7H16 대신에프앤아이 20240131-362-10 5,688,282 5,649,100 5.58
9 KRYZCPPE7H17 대신에프앤아이 20240131-362-12 5,688,282 5,649,100 5.58
10 KRYZCPPE8X24 뉴스타그린켐제일차 20240830-182-12 5,688,282 5,631,428 5.56
11 KRYZCPPE8X25 뉴스타그린켐제일차 20240830-182-11 5,688,282 5,631,428 5.56
12 KRYZCPPE9R69 산은캐피탈 20210615-1368-14 5,688,282 5,627,482 5.55
13 KRYZCPPE9928 에스케이온 20240304-361-11 5,688,282 5,625,603 5.55
14 KRYZCPPE9C52 에스케이온 20240304-361-12 5,688,282 5,625,603 5.55
15 KRYZCPPE9L49 연합자산관리 20240920-181-135 5,688,282 5,623,883 5.55
16 KRYZCPPE9T40 키움증권 20240402-364-8 5,688,282 5,617,491 5.54
17 KRYZCPPE7K20 한화솔루션 20240403-364-31 5,688,282 5,614,945 5.54
18 KRYZCPPE9R70 롯데카드 20220420-1094-56 5,688,282 5,607,151 5.53
19 KR6395401E24 에스케이위탁관리부동산투자회사2-1 1,137,656 1,142,526 1.13
20 KR6214346E41 한국투자캐피탈111-1 1,132,448 1,138,195 1.12
21 KR6029695543 롯데캐피탈263 1,137,656 1,135,544 1.12
22 KR6214344E35 한국투자캐피탈106-2 450,512 456,709 0.45
23 KR6214345E26 한국투자캐피탈104 227,531 229,237 0.23
24 KRD010010001 원화예금 -10,233,012 -10,233,012 -10.1

신용등급별 비중

기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %

신용등급별 비중을 구분, 비중으로 나타낸 표
구분 비중
A 11.63
A+ 7.24
AA- 81.13

종목별 만기 및 YTM

기준일 : 2024.11.20

종목별 만기 및 YTM을 종목명, 채권분류, 신용등급, 비중(전일), 만기일, 일수, 듀레이션, YTM(전일)로 나타낸 표
종목명 채권분류 신용등급 비중(전일) 만기일 YTM(전일)
우리금융캐피탈459-3 채권 AA- 9.31 20241121 3.44
에스케이위탁관리부동산투자회사2-1 채권 AA- 0.92 20250221 3.7
롯데캐피탈263 채권 A+ 0.91 20250429 4.09
한국투자캐피탈111-1 채권 A 0.92 20250411 4.54
한국투자캐피탈106-2 채권 A 0.37 20250314 4.44
한국투자캐피탈104 채권 A 0.18 20250221 4.37
  • YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항

존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.