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HANARO K-뷰티
- 종목코드
- 479850
- 설명
- 안티에이징부터 글로벌 뷰티 열풍까지, 확장하는 K-뷰티 산업의 성장을 함께하는 ETF
- 시장가격
-
11,705 원
- 전일증감(원)
- 하락 0.0
- 기준가격
-
11,737.95 원
- 전일증감(원)
- 하락 -0.16
- 설정단위
- 50,000 좌
- 규모
- 117.38 억
기준일 : 2025.03.30
상품정보
- 규모
- 117.38억
- 최초상장일
- 2024.04.16
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 50,000좌
- 기초지수
-
FnGuide K-뷰티 index
- 운용목표
- 이 투자신탁은 FnGuide K-뷰티 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 하이투자증권, 키움증권, 한국투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 하이투자증권, 키움증권, 한국투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.45% 운용보수 연 0.40% 지정참가보수 연 0.01% 신탁보수 연 0.02% 일반사무관리보수 연 0.02%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- 녹색 선(#00B140) ETF
- 연두색 선(#78BE21) 기초지수
기준일 : 2025.03.30 / 단위 : %
종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익률 | 3.47 | 8.59 | -6.80 | - | - | - | 13.73 |
기초지수 | 2.96 | 8.12 | -7.26 | - | - | - | 13.42 |
초과성과 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | - | - | - | 0.31 |
기초지수 : FnGuide K-뷰티 index
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
2025.03.30 | 11,705.00 | 0.00 | 11,737.95 | 0.00 | 10,342.36 |
2025.03.29 | 11,705.00 | 0.00 | 11,738.11 | 0.00 | 10,342.52 |
2025.03.28 | 11,705.00 | +0.26 | 11,738.28 | +0.56 | 10,342.69 |
2025.03.27 | 11,675.00 | -0.55 | 11,672.38 | -0.80 | 10,321.30 |
2025.03.26 | 11,740.00 | +0.56 | 11,765.94 | +0.44 | 10,295.81 |
2025.03.25 | 11,675.00 | -1.56 | 11,714.00 | -0.99 | 10,295.97 |
2025.03.24 | 11,860.00 | +0.21 | 11,831.05 | -0.23 | 10,296.14 |
2025.03.23 | 11,835.00 | 0.00 | 11,858.90 | 0.00 | 10,296.30 |
2025.03.22 | 11,835.00 | 0.00 | 11,859.07 | 0.00 | 10,296.47 |
2025.03.21 | 11,835.00 | -0.08 | 11,859.23 | +0.33 | 10,296.63 |
2025.03.20 | 11,845.00 | +0.98 | 11,819.65 | +0.55 | 10,296.80 |
2025.03.19 | 11,730.00 | -1.26 | 11,755.22 | -0.95 | 10,296.97 |
2025.03.18 | 11,880.00 | +0.34 | 11,867.37 | -0.18 | 10,297.13 |
2025.03.17 | 11,840.00 | -0.59 | 11,888.55 | -0.02 | 10,297.30 |
2025.03.16 | 11,910.00 | 0.00 | 11,891.18 | 0.00 | 10,297.47 |
2025.03.15 | 11,910.00 | 0.00 | 11,891.35 | 0.00 | 10,297.63 |
2025.03.14 | 11,910.00 | +0.46 | 11,891.52 | +0.38 | 10,297.80 |
2025.03.13 | 11,855.00 | +0.51 | 11,846.47 | +0.10 | 10,297.97 |
2025.03.12 | 11,795.00 | +2.17 | 11,834.64 | +2.65 | 10,298.12 |
2025.03.11 | 11,545.00 | +0.74 | 11,529.11 | +0.45 | 10,298.29 |
2025.03.10 | 11,460.00 | -0.69 | 11,477.15 | -0.32 | 10,298.06 |
2025.03.09 | 11,540.00 | 0.00 | 11,514.27 | 0.00 | 10,298.10 |
2025.03.08 | 11,540.00 | 0.00 | 11,514.44 | 0.00 | 10,298.27 |
2025.03.07 | 11,540.00 | -0.77 | 11,514.60 | -1.43 | 10,298.43 |
2025.03.06 | 11,630.00 | +1.48 | 11,681.81 | +1.88 | 10,298.60 |
2025.03.05 | 11,460.00 | +1.24 | 11,465.78 | +1.14 | 10,289.20 |
2025.03.04 | 11,320.00 | -0.22 | 11,336.08 | -0.07 | 10,289.36 |
2025.03.03 | 11,345.00 | 0.00 | 11,344.18 | 0.00 | 10,289.52 |
2025.03.02 | 11,345.00 | 0.00 | 11,344.34 | 0.00 | 10,289.68 |
2025.03.01 | 11,345.00 | 0.00 | 11,344.51 | 0.00 | 10,289.85 |
2025.02.28 | 11,345.00 | -1.65 | 11,344.67 | -1.87 | 10,290.01 |
PDF / 자산구성내역
번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | KR7051900009 | LG생활건강 | 291 | 96,466,500 | 16.44 |
2 | KR7090430000 | 아모레퍼시픽 | 908 | 94,886,000 | 16.17 |
3 | KR7214450009 | 파마리서치 | 189 | 63,787,500 | 10.87 |
4 | KR7145020004 | 휴젤 | 164 | 54,940,000 | 9.36 |
5 | KR7278470000 | 에이피알 | 769 | 54,060,700 | 9.21 |
6 | KR7192820009 | 코스맥스 | 254 | 43,713,400 | 7.45 |
7 | KR7161890009 | 한국콜마 | 513 | 32,985,900 | 5.62 |
8 | KR7257720003 | 실리콘투 | 1,039 | 27,014,000 | 4.6 |
9 | KR7086900008 | 메디톡스 | 165 | 21,648,000 | 3.69 |
10 | KR7018290007 | 브이티 | 644 | 20,575,800 | 3.51 |
11 | KR7002790004 | 아모레G | 793 | 16,256,500 | 2.77 |
12 | KR7241710003 | 코스메카코리아 | 196 | 9,114,000 | 1.55 |
13 | KR7099430001 | 바이오플러스 | 1,205 | 8,941,100 | 1.52 |
14 | KR7200670008 | 휴메딕스 | 181 | 7,040,900 | 1.2 |
15 | KR7251970000 | 펌텍코리아 | 139 | 6,838,800 | 1.17 |
16 | KR7114840002 | 아이패밀리에스씨 | 284 | 5,469,840 | 0.93 |
17 | KR7216080002 | 제테마 | 766 | 5,354,340 | 0.91 |
18 | KR7352480008 | 씨앤씨인터내셔널 | 103 | 4,068,500 | 0.69 |
19 | KR7237880000 | 클리오 | 196 | 3,704,400 | 0.63 |
20 | KR7092730001 | 네오팜 | 279 | 3,643,740 | 0.62 |
21 | KRD010010001 | 원화예금 | 6,387,465 | 6,387,465 | 1.09 |
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
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- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.