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HANARO K-뷰티

종목코드
479850
설명
안티에이징부터 글로벌 뷰티 열풍까지, 확장하는 K-뷰티 산업의 성장을 함께하는 ETF
시장가격
10,295 원
전일증감(원)
▲ 20.0
기준가격
10,317.26 원
전일증감(원)
▼ -12.25
설정단위
50,000 좌
규모
108.33 억

기준일 : 2024.11.20

상품정보

규모
108.33억
최초상장일
2024-04-16
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide K-뷰티 index

운용목표
이 투자신탁은 FnGuide K-뷰티 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 하이투자증권, 키움증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 하이투자증권, 키움증권, 한국투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.40%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
#00B140 ETF
#78BE21 기초지수

기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -12.88 -12.60 -17.74 - - - -0.04
기초지수 -12.92 -12.60 -17.70 - - - 0.12
초과성과 0.05 -0.00 -0.05 - - - -0.16

기초지수 : FnGuide K-뷰티 index

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2024.11.20 10,295.00 +0.19 10,317.26 -0.12 10,288.16
2024.11.19 10,275.00 -0.48 10,329.51 -0.56 10,288.31
2024.11.18 10,325.00 +0.19 10,387.48 +0.20 10,288.45
2024.11.17 10,305.00 0.00 10,366.66 0.00 10,288.59
2024.11.16 10,305.00 0.00 10,366.81 0.00 10,288.74
2024.11.15 10,305.00 +1.83 10,366.95 +0.24 10,288.89
2024.11.14 10,120.00 -3.25 10,342.55 -2.03 10,289.03
2024.11.13 10,460.00 +0.14 10,557.01 +0.34 10,289.17
2024.11.12 10,445.00 -5.99 10,520.76 -5.47 10,289.32
2024.11.11 11,110.00 -4.35 11,129.76 -4.81 10,289.47
2024.11.10 11,615.00 0.00 11,692.71 0.00 10,289.63
2024.11.09 11,615.00 0.00 11,692.88 0.00 10,289.79
2024.11.08 11,615.00 -0.81 11,693.04 -0.08 10,289.96
2024.11.07 11,710.00 -1.39 11,702.15 -1.69 10,290.12
2024.11.06 11,875.00 +1.93 11,903.42 +1.27 10,290.28
2024.11.05 11,650.00 0.00 11,753.61 -0.06 10,290.45
2024.11.04 11,650.00 +4.02 11,760.12 +4.06 10,290.61
2024.11.03 11,200.00 0.00 11,301.60 0.00 10,290.78
2024.11.02 11,200.00 0.00 11,301.76 0.00 10,290.94
2024.11.01 11,200.00 -1.88 11,301.92 -1.60 10,291.09
2024.10.31 11,415.00 -0.87 11,485.36 -0.52 10,291.25
2024.10.30 11,515.00 0.00 11,544.99 -0.33 10,291.41
2024.10.29 11,515.00 +0.61 11,583.31 +0.33 10,291.57
2024.10.28 11,445.00 +1.46 11,545.45 +1.54 10,291.74
2024.10.27 11,280.00 0.00 11,370.74 0.00 10,291.90
2024.10.26 11,280.00 0.00 11,370.90 0.00 10,292.06
2024.10.25 11,280.00 -3.47 11,371.06 -3.02 10,292.21
2024.10.24 11,685.00 +3.00 11,725.66 +0.70 10,292.37
2024.10.23 11,345.00 -2.99 11,643.95 -0.89 10,292.54
2024.10.22 11,695.00 -1.56 11,748.07 -1.43 10,292.70
2024.10.21 11,880.00 +0.89 11,918.36 +0.64 10,292.86
2024.10.20 11,775.00 0.00 11,842.27 0.00 10,293.03

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7051900009 LG생활건강 310 99,510,000 19.29
2 KR7090430000 아모레퍼시픽 722 79,420,000 15.4
3 KR7145020004 휴젤 167 47,094,000 9.13
4 KR7214450009 파마리서치 200 40,200,000 7.79
5 KR7278470000 에이피알 757 38,985,500 7.56
6 KR7192820009 코스맥스 271 35,067,400 6.8
7 KR7257720003 실리콘투 1,100 30,140,000 5.84
8 KR7161890009 한국콜마 547 29,373,900 5.69
9 KR7086900008 메디톡스 176 23,232,000 4.5
10 KR7018290007 브이티 688 20,640,000 4.0
11 KR7002790004 아모레G 847 18,676,350 3.62
12 KR7241710003 코스메카코리아 209 11,265,100 2.18
13 KR7099430001 바이오플러스 1,286 7,137,300 1.38
14 KR7200670008 휴메딕스 193 5,876,850 1.14
15 KR7114840002 아이패밀리에스씨 302 5,496,400 1.07
16 KR7251970000 펌텍코리아 148 5,143,000 1.0
17 KR7352480008 씨앤씨인터내셔널 109 4,125,650 0.8
18 KR7018250001 애경산업 280 3,956,400 0.77
19 KR7237880000 클리오 210 3,645,600 0.71
20 KR7092730001 네오팜 304 3,599,360 0.7
21 KRD010010001 원화예금 3,278,004 3,278,004 0.64

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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