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상품분류
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상품분류
퇴직연금

HANARO Fn K-반도체

종목코드
395270
설명
세계적인 반도체 강국, 한국 반도체 산업에 투자하는 ETF
시장가격
10,295 원
전일증감(원)
▼ 0.0
기준가격
10,290.92 원
전일증감(원)
▼ -0.14
설정단위
50,000 좌
규모
2,150.80 억

기준일 : 2025.01.30

상품정보

규모
2,150.80억
최초상장일
2021.07.30
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide K-반도체 지수

운용목표
이 투자신탁은 FnGuide K-반도체 지수를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 삼성증권, 현대차증권, 한국투자증권, 대신증권, IBK투자증권, LS증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 삼성증권, 현대차증권, 한국투자증권, 대신증권, IBK투자증권, LS증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
#00B140 ETF
#78BE21 기초지수

기준일 : 2025.01.27 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 13.92 5.60 -13.15 3.44 10.67 - 5.77
기초지수 13.55 4.80 -13.92 2.61 7.72 - 2.17
초과성과 0.37 0.80 0.78 0.83 -27.30 - 3.59

기초지수 : FnGuide K-반도체 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.01.30 10,295.00 0.00 10,290.92 0.00 10,023.44
2025.01.29 10,295.00 0.00 10,291.06 0.00 10,023.58
2025.01.28 10,295.00 0.00 10,291.20 0.00 10,023.72
2025.01.27 10,295.00 0.00 10,291.34 0.00 10,023.86
2025.01.26 10,295.00 0.00 10,291.48 0.00 10,024.00
2025.01.25 10,295.00 0.00 10,291.62 0.00 10,024.14
2025.01.24 10,295.00 +0.39 10,291.76 +0.47 10,024.28
2025.01.23 10,255.00 -2.52 10,243.67 -2.65 10,024.42
2025.01.22 10,520.00 +3.09 10,522.34 +3.00 10,034.55
2025.01.21 10,205.00 +1.44 10,215.61 +1.57 10,034.70
2025.01.20 10,060.00 -0.79 10,058.11 -1.06 10,034.84
2025.01.19 10,140.00 0.00 10,165.36 0.00 10,034.97
2025.01.18 10,140.00 0.00 10,165.50 0.00 10,035.11
2025.01.17 10,140.00 +1.86 10,165.64 +2.12 10,035.25
2025.01.16 9,955.00 +2.10 9,954.33 +2.13 10,035.38
2025.01.15 9,750.00 +0.10 9,747.00 +0.23 10,035.52
2025.01.14 9,740.00 -0.10 9,724.71 -0.09 10,035.65
2025.01.13 9,750.00 -3.08 9,733.80 -3.02 10,035.78
2025.01.12 10,060.00 0.00 10,036.77 0.00 10,035.89
2025.01.11 10,060.00 0.00 10,036.91 0.00 10,036.03
2025.01.10 10,060.00 -0.84 10,037.04 -1.05 10,036.17
2025.01.09 10,145.00 +0.64 10,143.45 +0.32 10,036.30
2025.01.08 10,080.00 +3.01 10,110.88 +3.35 10,036.44
2025.01.07 9,785.00 -1.46 9,783.30 -1.65 10,036.58
2025.01.06 9,930.00 +5.47 9,947.01 +5.68 10,036.71
2025.01.05 9,415.00 0.00 9,412.66 0.00 10,036.85
2025.01.04 9,415.00 0.00 9,412.79 0.00 10,036.97
2025.01.03 9,415.00 +4.09 9,412.92 +4.18 10,037.10
2025.01.02 9,045.00 +0.17 9,035.27 +0.14 10,037.23
2025.01.01 9,030.00 0.00 9,022.50 0.00 10,037.35
2024.12.31 9,030.00 0.00 9,022.62 0.00 10,037.47
2024.12.30 9,030.00 -0.28 9,022.74 -0.22 10,037.60

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7000660001 SK하이닉스 636 140,556,000 27.3
2 KR7005930003 삼성전자 2,051 110,138,700 21.39
3 KR7009150004 삼성전기 522 66,868,200 12.99
4 KR7042700005 한미반도체 407 49,084,200 9.53
5 KR7058470006 리노공업 95 20,472,500 3.98
6 KR7403870009 HPSP 461 15,236,050 2.96
7 KR7089030001 테크윙 293 14,503,500 2.82
8 KR7039030002 이오테크닉스 80 12,672,000 2.46
9 KR7036930006 주성엔지니어링 321 10,609,050 2.06
10 KR7000990002 DB하이텍 298 10,117,100 1.97
11 KR7014680003 한솔케미칼 85 8,160,000 1.59
12 KR7005290002 동진쎄미켐 320 7,408,000 1.44
13 KR7240810002 원익IPS 305 7,167,500 1.39
14 KR7095340006 ISC 97 7,071,300 1.37
15 KR7357780006 솔브레인 40 7,036,000 1.37
16 KR7108320003 LX세미콘 104 5,980,000 1.16
17 KR7067310003 하나마이크론 453 5,028,300 0.98
18 KR7101490001 에스앤에스텍 154 4,758,600 0.92
19 KR7281740001 레이크머티리얼즈 352 4,195,840 0.82
20 KR7064760002 티씨케이 56 4,138,400 0.8
21 KRD010010001 원화예금 3,587,585 3,587,585 0.7

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.