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상품분류
개인연금
상품분류
퇴직연금

HANARO Fn전기&수소차

종목코드
381560
설명
전기차 및 수소차 관련 종목에 집중 투자하는 ETF
시장가격
6,690 원
전일증감(원)
하락 -120.0
기준가격
6,678.47 원
전일증감(원)
하락 -120.84
설정단위
50,000 좌
규모
150.27 억

기준일 : 2025.04.02

상품정보

규모
150.27억
최초상장일
2021.04.02
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide 전기&수소차 지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, 현대차증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.04.02 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -8.35 -2.31 -18.35 -19.11 -17.59 - -31.24
기초지수 -7.83 -1.99 -18.24 -19.07 -20.39 - -34.57
초과성과 -0.52 -0.32 -0.11 -0.04 3.33 - 3.33

기초지수 : FnGuide 전기&수소차 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.04.02 6,690.00 -1.76 6,678.47 -1.78 10,323.09
2025.04.01 6,810.00 +0.44 6,799.31 +0.07 10,323.19
2025.03.31 6,780.00 -4.03 6,794.63 -4.24 10,313.93
2025.03.30 7,065.00 0.00 7,095.69 0.00 10,314.02
2025.03.29 7,065.00 0.00 7,095.79 0.00 10,314.12
2025.03.28 7,065.00 -2.75 7,095.89 -2.37 10,314.22
2025.03.27 7,265.00 -3.07 7,268.18 -2.96 10,304.35
2025.03.26 7,495.00 +1.70 7,489.95 +1.56 10,291.14
2025.03.25 7,370.00 -0.14 7,374.91 +0.15 10,287.64
2025.03.24 7,380.00 +0.82 7,364.00 +0.77 10,287.10
2025.03.23 7,320.00 0.00 7,308.02 0.00 10,287.20
2025.03.22 7,320.00 0.00 7,308.12 0.00 10,287.30
2025.03.21 7,320.00 -1.21 7,308.22 -1.17 10,287.40
2025.03.20 7,410.00 +0.68 7,394.79 +0.66 10,272.56
2025.03.19 7,360.00 +0.82 7,346.26 +0.84 10,272.67
2025.03.18 7,300.00 +1.18 7,285.34 +0.79 10,272.77
2025.03.17 7,215.00 -0.48 7,228.51 -0.11 10,243.83
2025.03.16 7,250.00 0.00 7,236.64 0.00 10,243.94
2025.03.15 7,250.00 0.00 7,236.73 0.00 10,244.04
2025.03.14 7,250.00 -1.09 7,236.83 -1.90 10,244.14
2025.03.13 7,330.00 -0.81 7,376.90 -0.04 10,244.24
2025.03.12 7,390.00 +1.58 7,379.68 +1.10 10,244.34
2025.03.11 7,275.00 -3.00 7,299.46 -2.53 10,244.44
2025.03.10 7,500.00 +0.67 7,488.75 +0.35 10,244.54
2025.03.09 7,450.00 0.00 7,462.85 0.00 10,244.65
2025.03.08 7,450.00 0.00 7,462.95 0.00 10,244.75
2025.03.07 7,450.00 +1.36 7,463.05 +1.16 10,244.85
2025.03.06 7,350.00 +0.68 7,377.81 +0.92 10,244.95
2025.03.05 7,300.00 +2.03 7,310.51 +1.84 10,245.06
2025.03.04 7,155.00 -2.05 7,178.54 -1.49 10,245.16
2025.03.03 7,305.00 0.00 7,287.19 0.00 10,245.25
2025.03.02 7,305.00 0.00 7,287.28 0.00 10,245.35

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7012330007 현대모비스 149 39,485,000 11.82
2 KR7005380001 현대차 168 32,978,400 9.88
3 KR7005490008 POSCO홀딩스 105 28,560,000 8.55
4 KR7010120004 LS ELECTRIC 165 28,297,500 8.47
5 KR7096770003 SK이노베이션 234 24,850,800 7.44
6 KR7004020004 현대제철 888 21,400,800 6.41
7 KR7000270009 기아 223 20,538,300 6.15
8 KR7011070000 LG이노텍 125 19,012,500 5.69
9 KR7373220003 LG에너지솔루션 53 17,437,000 5.22
10 KR7247540008 에코프로비엠 166 15,155,800 4.54
11 KR7006400006 삼성SDI 81 15,106,500 4.52
12 KR7003670007 포스코퓨처엠 128 14,656,000 4.39
13 KR7204320006 HL만도 337 12,907,100 3.87
14 KR7011210002 현대위아 164 7,191,400 2.15
15 KR7336260005 두산퓨얼셀 422 5,667,460 1.7
16 KR7120110002 코오롱인더 183 5,435,100 1.63
17 KR7298050006 HS효성첨단소재 26 4,646,200 1.39
18 KR7001820000 삼화콘덴서 78 1,965,600 0.59
19 KR7271940009 일진하이솔루스 111 1,430,790 0.43
20 KR7089980007 상아프론테크 91 1,310,400 0.39
21 KR7282880004 코윈테크 95 1,185,600 0.36
22 KR7299030007 하나기술 60 1,176,600 0.35
23 KR7372170001 윤성에프앤씨 32 1,044,800 0.31
24 KR7126340009 비나텍 45 1,021,500 0.31
25 KR7382840007 원준 95 849,300 0.25
26 KR7286940002 롯데이노베이트 46 830,300 0.25
27 KR7360070007 탑머티리얼 32 787,200 0.24
28 KR7077500007 유니퀘스트 121 631,620 0.19
29 KR7417010006 나노팀 96 588,480 0.18
30 KR7382900009 범한퓨얼셀 43 583,080 0.17
31 KRD010010001 원화예금 7,192,160 7,192,160 2.15

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.