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HANARO 글로벌반도체TOP10 SOLACTIVE

종목코드
464060
설명
글로벌 반도체 TOP10 대표기업에 투자하는 ETF
시장가격
16,055 원
전일증감(원)
▼ -10.0
기준가격
16,169.26 원
전일증감(원)
▲ 115.29
설정단위
50,000 좌
규모
88.93 억

기준일 : 2024.11.20

상품정보

규모
88.93억
최초상장일
2023-08-01
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

Solactive Global Semiconductor Top 10 Index(Price Return, 원화환산)

운용목표
이 투자신탁은 Solactive Global Semiconductor Top 10 Index(Price Return, 원화환산)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
NH투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한국투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.40%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
#00B140 ETF
#78BE21 기초지수

기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -2.89 0.57 6.78 58.69 - - 63.78
기초지수 -2.94 0.47 6.69 6.69 - - 63.53
초과성과 0.05 0.10 0.09 -0.04 - - 0.25

기초지수 : Solactive Global Semiconductor Top 10 Index(Price Return, 원화환산)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2024.11.20 16,055.00 -0.06 16,169.26 +0.72 16,189.26
2024.11.19 16,065.00 +1.04 16,053.97 +0.67 16,073.97
2024.11.18 15,900.00 -2.66 15,946.34 -3.50 15,966.34
2024.11.17 16,335.00 0.00 16,524.84 0.00 16,544.84
2024.11.16 16,335.00 0.00 16,525.14 0.00 16,545.14
2024.11.15 16,335.00 +0.52 16,525.45 +0.02 16,545.45
2024.11.14 16,250.00 -2.37 16,522.22 -2.06 16,542.22
2024.11.13 16,645.00 -1.10 16,869.06 -0.74 16,889.06
2024.11.12 16,830.00 -1.38 16,994.15 -1.26 17,014.15
2024.11.11 17,065.00 +0.21 17,210.28 +0.04 17,230.28
2024.11.10 17,030.00 0.00 17,203.59 0.00 17,223.59
2024.11.09 17,030.00 0.00 17,203.90 0.00 17,223.90
2024.11.08 17,030.00 +1.16 17,204.21 +1.60 17,224.21
2024.11.07 16,835.00 +1.35 16,932.80 +2.37 16,952.80
2024.11.06 16,610.00 +4.27 16,541.12 +3.30 16,561.12
2024.11.05 15,930.00 -0.03 16,013.19 +0.23 16,033.19
2024.11.04 15,935.00 +0.41 15,976.84 +0.27 15,996.84
2024.11.03 15,870.00 0.00 15,934.32 0.00 15,954.32
2024.11.02 15,870.00 0.00 15,934.62 0.00 15,954.62
2024.11.01 15,870.00 -2.64 15,934.91 -3.09 15,954.91
2024.10.31 16,300.00 -3.44 16,443.73 -3.23 16,463.73
2024.10.30 16,880.00 +1.14 16,991.88 +1.75 17,011.88
2024.10.29 16,690.00 -0.74 16,700.09 -0.99 16,720.09
2024.10.28 16,815.00 +1.45 16,867.08 +0.99 16,887.08
2024.10.27 16,575.00 0.00 16,702.48 0.00 16,722.48
2024.10.26 16,575.00 0.00 16,702.79 0.00 16,722.79
2024.10.25 16,575.00 +0.03 16,703.09 +0.71 16,723.09
2024.10.24 16,570.00 -1.05 16,585.38 -1.45 16,605.38
2024.10.23 16,745.00 +0.36 16,828.88 -0.41 16,848.88
2024.10.22 16,685.00 +0.57 16,897.48 +0.86 16,917.48
2024.10.21 16,590.00 +0.03 16,754.16 +0.35 16,774.16
2024.10.20 16,585.00 0.00 16,695.05 0.00 16,715.05

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 808,463,119 808,463,119 100.0
2 US67066G104A NVIDIA Corp 698 142,724,393 17.65
3 US8740391003 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 495 130,586,941 16.15
4 US11135F101A Broadcom Inc 498 114,532,686 14.17
5 USN070592100 ASML Holding NV 96 88,415,841 10.94
6 US007903107A Advanced Micro Devices Inc 396 76,775,510 9.5
7 US747525103B QUALCOMM Inc 274 62,772,068 7.76
8 US882508104B Texas Instruments Inc 224 62,645,690 7.75
9 US038222105B Applied Materials Inc 203 47,805,135 5.91
10 US595112103A Micron Technology Inc 273 37,109,615 4.59
11 US032654105B Analog Devices Inc 122 35,707,824 4.42
12 KRD010010001 원화예금 9,387,416 9,387,416 1.16

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.