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HANARO 25-12은행채(AA+이상) 액티브
- 종목코드
- 489570
- 설명
- 25년12월만기인 은행채(AA+이상)에 투자하는 ETF
- 시장가격
-
10,030 원
- 전일증감(원)
- ▲ 5.0
- 기준가격
-
10,029.98 원
- 전일증감(원)
- ▲ 0.97
- 설정단위
- 10,000 좌
- 규모
- 608.82 억
기준일 : 2024.11.20
상품정보
- 규모
- 608.82억
- 최초상장일
- 2024-10-15
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 10,000좌
- 비교지수
-
KIS 은행채2512만기형 지수
- 운용목표
- KIS은행채 2512 만기형 지수(총수익지수)를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 함
- AP 지정참가회사
- NH투자증권,미래에셋증권,키움투자증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권,미래에셋증권,키움투자증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.02% 운용보수 연 0.009% 지정참가보수 연 0.001% 신탁보수 연 0.005% 일반사무관리보수 연 0.005%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- #00B140 ETF
- #78BE21 비교지수
기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.25 | - | - | - | - | - | 0.30 |
| 비교지수 | 0.25 | - | - | - | - | - | 0.31 |
| 초과성과 | 0.00 | - | - | - | - | - | -0.01 |
비교지수 : KIS 은행채2512만기형 지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2024.11.20 | 10,030.00 | +0.05 | 10,029.98 | +0.01 | 10,029.98 |
| 2024.11.19 | 10,025.00 | 0.00 | 10,029.01 | +0.02 | 10,029.01 |
| 2024.11.18 | 10,025.00 | -0.05 | 10,027.41 | +0.01 | 10,027.41 |
| 2024.11.17 | 10,030.00 | 0.00 | 10,025.98 | +0.01 | 10,025.98 |
| 2024.11.16 | 10,030.00 | 0.00 | 10,025.11 | +0.01 | 10,025.11 |
| 2024.11.15 | 10,030.00 | 0.00 | 10,024.24 | 0.00 | 10,024.24 |
| 2024.11.14 | 10,030.00 | +0.05 | 10,024.13 | +0.01 | 10,024.13 |
| 2024.11.13 | 10,025.00 | 0.00 | 10,023.12 | -0.01 | 10,023.12 |
| 2024.11.12 | 10,025.00 | 0.00 | 10,023.95 | +0.01 | 10,023.95 |
| 2024.11.11 | 10,025.00 | +0.05 | 10,023.21 | 0.00 | 10,023.21 |
| 2024.11.10 | 10,020.00 | 0.00 | 10,022.87 | +0.01 | 10,022.87 |
| 2024.11.09 | 10,020.00 | 0.00 | 10,022.01 | +0.01 | 10,022.01 |
| 2024.11.08 | 10,020.00 | 0.00 | 10,021.15 | +0.02 | 10,021.15 |
| 2024.11.07 | 10,020.00 | 0.00 | 10,019.21 | +0.02 | 10,019.21 |
| 2024.11.06 | 10,020.00 | 0.00 | 10,017.14 | -0.01 | 10,017.14 |
| 2024.11.05 | 10,020.00 | -0.15 | 10,017.83 | +0.01 | 10,017.83 |
| 2024.11.04 | 10,035.00 | +0.15 | 10,016.69 | 0.00 | 10,016.69 |
| 2024.11.03 | 10,020.00 | 0.00 | 10,016.21 | +0.01 | 10,016.21 |
| 2024.11.02 | 10,020.00 | 0.00 | 10,015.35 | +0.01 | 10,015.35 |
| 2024.11.01 | 10,020.00 | 0.00 | 10,014.49 | +0.01 | 10,014.49 |
| 2024.10.31 | 10,020.00 | +0.05 | 10,013.92 | 0.00 | 10,013.92 |
| 2024.10.30 | 10,015.00 | 0.00 | 10,013.57 | +0.01 | 10,013.57 |
| 2024.10.29 | 10,015.00 | 0.00 | 10,012.97 | 0.00 | 10,012.97 |
| 2024.10.28 | 10,015.00 | 0.00 | 10,012.48 | 0.00 | 10,012.48 |
| 2024.10.27 | 10,015.00 | 0.00 | 10,012.86 | +0.01 | 10,012.86 |
| 2024.10.26 | 10,015.00 | 0.00 | 10,012.01 | +0.01 | 10,012.01 |
| 2024.10.25 | 10,015.00 | 0.00 | 10,011.15 | +0.01 | 10,011.15 |
| 2024.10.24 | 10,015.00 | +0.05 | 10,010.14 | +0.02 | 10,010.14 |
| 2024.10.23 | 10,010.00 | +0.05 | 10,008.26 | 0.00 | 10,008.26 |
| 2024.10.22 | 10,005.00 | 0.00 | 10,008.35 | 0.00 | 10,008.35 |
| 2024.10.21 | 10,005.00 | +0.05 | 10,007.94 | +0.02 | 10,007.94 |
| 2024.10.20 | 10,000.00 | 0.00 | 10,005.44 | +0.01 | 10,005.44 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR310206GCC5 | 산업금융채권22신이0300-1208-1 | 16,420,361 | 16,755,237 | 16.71 |
| 2 | KR350112GD14 | 한국전력공사채권1350 | 16,420,361 | 16,747,060 | 16.7 |
| 3 | KR6000012E70 | 신한은행28-07-이-1.5-A | 16,420,361 | 16,506,879 | 16.46 |
| 4 | KR380603GE57 | 수산금융채권(은행)24-5이18-16 | 16,420,361 | 16,487,766 | 16.44 |
| 5 | KR310502AEA0 | 중소기업은행(신)2410할1A-02 | 16,420,361 | 15,969,868 | 15.92 |
| 6 | KRYZCDPEAG05 | 하나 금융기관영업부 20241016-364-1 | 16,420,361 | 15,951,271 | 15.9 |
| 7 | KRD010010001 | 원화예금 | 1,881,746 | 1,881,746 | 1.88 |
신용등급별 비중
기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| AAA | 100.00 |
종목별 만기 및 YTM
기준일 : 2024.11.20
| 종목명 | 채권분류 | 신용등급 | 비중(전일) | 만기일 | YTM(전일) |
|---|---|---|---|---|---|
| 수산금융채권(은행)24-5이18-16 | 채권 | AAA | 16.49 | 20251116 | 3.25 |
| 중소기업은행(신)2410할1A-02 | 채권 | AAA | 15.97 | 20251002 | 3.26 |
| 하나 금융기관영업부 20241016-364-1 | 유동성 | AAA | 0.0 | 20251015 | 3.27 |
| 한국전력공사채권1350 | 채권 | AAA | 16.75 | 20260119 | 3.26 |
| 하나 금융기관영업부 20241016-364-1 | 유동성 | AAA | 0.0 | 20251015 | 3.27 |
| 산업금융채권22신이0300-1208-1 | 채권 | AAA | 16.76 | 20251208 | 3.21 |
| 신한은행28-07-이-1.5-A | 채권 | AAA | 16.51 | 20260104 | 3.23 |
- YTM : 현재시장가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표(보수 및 기타 비용 차감전, 세전)
유의사항
존속기한형 ETF의 경우 투자자 별로 투자 시점에 따라 만기 기대 수익률(YTM)이 상이하게 되는 상품입니다. 투자시점의 YTM은 참고 지표로, 운용의 결과에 따라 ETF존속기한 만기 시 실제로 수취하는 수익의 연율화된 누적 수익률은 이와 상이할 수 있습니다. 특히, ETF 존속기한 만기 시점에 가까울수록 이 차이는 커질 수 있음에 주의하시기 바랍니다.
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
