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위험등급
매우 높은 위험

HANARO 200 선물레버리지

종목코드
304780
설명
코스피200 선물지수 일간 수익률의 +2배 추종
시장가격
16,530 원
전일증감(원)
▲ 80.0
기준가격
16,536.67 원
전일증감(원)
▲ 57.87
설정단위
50,000 좌
규모
314.20 억

기준일 : 2024.11.20

상품정보

규모
314.20억
최초상장일
2018-08-14
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

KOSPI200선물지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 코스피200선물지수 일간변동률의 양(+)의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, 신한투자증권, KB증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, BNK투자증권, CLSA, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 현대차증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, 신한투자증권, KB증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, BNK투자증권, CLSA, DB금융투자, 키움증권, SK증권, 현대차증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

투자신탁회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.41%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
#00B140 ETF
#78BE21 기초지수

기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -10.26 -21.38 -25.51 -7.81 -34.62 12.05 10.24
기초지수 -10.43 -21.84 -26.45 -26.45 -38.14 17.41 3.79
초과성과 0.17 0.46 0.94 2.20 -5.36 -5.36 6.46

기초지수 : KOSPI200선물지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2024.11.20 16,530.00 +0.49 16,536.67 +0.35 16,355.27
2024.11.19 16,450.00 +1.32 16,478.80 +0.99 16,354.63
2024.11.18 16,235.00 +2.95 16,317.92 +4.49 16,354.05
2024.11.17 15,770.00 0.00 15,617.16 0.00 16,353.43
2024.11.16 15,770.00 0.00 15,616.73 0.00 16,353.00
2024.11.15 15,770.00 +2.34 15,616.30 +1.50 16,352.57
2024.11.14 15,410.00 -0.96 15,384.87 -0.61 16,352.03
2024.11.13 15,560.00 -5.01 15,479.19 -5.42 16,351.70
2024.11.12 16,380.00 -4.77 16,366.11 -4.69 16,351.16
2024.11.11 17,200.00 -2.85 17,170.69 -2.90 16,350.61
2024.11.10 17,705.00 0.00 17,682.65 0.00 16,349.66
2024.11.09 17,705.00 0.00 17,682.15 0.00 16,349.16
2024.11.08 17,705.00 -0.98 17,681.64 -0.31 16,348.66
2024.11.07 17,880.00 +1.94 17,735.99 -0.36 16,347.86
2024.11.06 17,540.00 -1.71 17,800.95 -0.45 16,347.31
2024.11.05 17,845.00 -1.08 17,881.36 -0.51 16,346.64
2024.11.04 18,040.00 +2.88 17,973.26 +3.15 16,346.03
2024.11.03 17,535.00 0.00 17,424.69 0.00 16,345.31
2024.11.02 17,535.00 0.00 17,424.21 0.00 16,344.84
2024.11.01 17,535.00 -0.96 17,423.74 -1.55 16,344.37
2024.10.31 17,705.00 -2.83 17,697.31 -3.10 16,343.75
2024.10.30 18,220.00 -1.88 18,262.64 -1.70 16,343.18
2024.10.29 18,570.00 +0.35 18,578.84 +0.65 16,342.57
2024.10.28 18,505.00 +2.27 18,459.25 +1.77 16,342.03
2024.10.27 18,095.00 0.00 18,138.61 0.00 16,341.15
2024.10.26 18,095.00 0.00 18,138.13 0.00 16,340.66
2024.10.25 18,095.00 +0.17 18,137.64 +0.19 16,340.17
2024.10.24 18,065.00 -2.11 18,103.81 -1.73 16,339.50
2024.10.23 18,455.00 +2.96 18,421.92 +2.38 16,338.92
2024.10.22 17,925.00 -3.03 17,993.03 -2.61 16,338.39
2024.10.21 18,485.00 +0.41 18,475.08 +0.26 16,337.64
2024.10.20 18,410.00 0.00 18,427.17 0.00 16,336.94

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 826,833,635 826,833,635 100.0
2 KR4101VC0004 선물2024년12월물 15 1,237,500,000 149.67
3 KR7267770006 TIGER 200선물레버리지 12,000 136,320,000 16.49
4 KR7332930007 HANARO 200TR 1,345 56,678,300 6.85
5 KR7069660009 KOSEF 200 1,358 44,766,470 5.41
6 KR7293180006 HANARO 200 1,254 41,526,210 5.02
7 KRD010010001 원화예금 547,542,655 547,542,655 66.22

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.