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퇴직연금

HANARO Fn5G산업

종목코드
367740
설명
좀 더 빠른 네트워크시대에 최대 수혜 산업인 5G에 투자하는 ETF
시장가격
12,055 원
전일증감(원)
하락 -115.0
기준가격
12,037.87 원
전일증감(원)
하락 -107.86
설정단위
50,000 좌
규모
54.17 억

기준일 : 2025.04.02

상품정보

규모
54.17억
최초상장일
2020.10.29
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
기초지수

FnGuide 5G 산업 지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, DB금융투자, 한국투자증권, 삼성증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB증권, 키움증권, DB금융투자, 한국투자증권, 삼성증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.45%
운용보수 연 0.36%
지정참가보수 연 0.05%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 기초지수

기준일 : 2025.04.02 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -4.69 1.16 -5.18 -12.83 -4.82 - 30.40
기초지수 -5.29 0.29 -6.24 -14.42 -10.66 - 18.94
초과성과 0.60 0.87 1.07 1.59 11.46 - 11.46

기초지수 : FnGuide 5G 산업 지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.04.02 12,055.00 -0.94 12,037.87 -0.89 10,104.36
2025.04.01 12,170.00 +1.59 12,145.73 +0.99 10,104.55
2025.03.31 11,980.00 -3.70 12,026.55 -3.51 10,104.74
2025.03.30 12,440.00 0.00 12,463.68 0.00 10,105.03
2025.03.29 12,440.00 0.00 12,463.87 0.00 10,105.22
2025.03.28 12,440.00 -1.93 12,464.06 -1.89 10,105.41
2025.03.27 12,685.00 -2.01 12,704.76 -1.72 10,039.50
2025.03.26 12,945.00 +2.17 12,926.70 +1.64 10,039.69
2025.03.25 12,670.00 -1.29 12,717.67 -0.74 10,039.89
2025.03.24 12,835.00 -1.19 12,812.13 -1.22 10,040.09
2025.03.23 12,990.00 0.00 12,970.00 0.00 10,040.28
2025.03.22 12,990.00 0.00 12,970.19 0.00 10,040.48
2025.03.21 12,990.00 +0.93 12,970.39 +0.36 10,040.68
2025.03.20 12,870.00 +0.35 12,923.91 +0.86 10,040.88
2025.03.19 12,825.00 +0.87 12,813.97 +0.95 10,041.08
2025.03.18 12,715.00 -0.31 12,693.58 -0.53 10,041.27
2025.03.17 12,755.00 +1.03 12,760.98 +1.27 10,041.47
2025.03.16 12,625.00 0.00 12,600.33 0.00 10,041.67
2025.03.15 12,625.00 0.00 12,600.52 0.00 10,041.86
2025.03.14 12,625.00 +0.44 12,600.72 +0.04 10,042.05
2025.03.13 12,570.00 +0.04 12,595.06 -0.83 10,042.25
2025.03.12 12,565.00 +1.17 12,700.18 +2.45 10,042.42
2025.03.11 12,420.00 +0.12 12,397.06 -0.28 10,042.62
2025.03.10 12,405.00 -1.16 12,432.39 -0.90 10,042.82
2025.03.09 12,550.00 0.00 12,545.49 0.00 10,043.02
2025.03.08 12,550.00 0.00 12,545.69 0.00 10,043.22
2025.03.07 12,550.00 +0.36 12,545.89 -0.03 10,043.41
2025.03.06 12,505.00 -0.71 12,550.00 -0.27 10,043.61
2025.03.05 12,595.00 +1.04 12,583.39 +0.68 10,035.52
2025.03.04 12,465.00 -1.07 12,498.17 -1.05 10,035.71
2025.03.03 12,600.00 0.00 12,630.41 0.00 10,035.91
2025.03.02 12,600.00 0.00 12,630.61 0.00 10,036.11

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR7030200000 KT 1,299 62,676,750 10.41
2 KR7017670001 SK텔레콤 1,048 58,478,400 9.72
3 KR7000660001 SK하이닉스 269 53,235,100 8.84
4 KR7005930003 삼성전자 868 51,038,400 8.48
5 KR7009150004 삼성전기 379 49,914,300 8.29
6 KR7032640005 LG유플러스 4,224 43,296,000 7.19
7 KR7042700005 한미반도체 576 38,592,000 6.41
8 KR7006400006 삼성SDI 184 34,316,000 5.7
9 KR7011070000 LG이노텍 221 33,614,100 5.58
10 KR7018260000 삼성에스디에스 261 30,510,900 5.07
11 KR7007660004 이수페타시스 862 30,428,600 5.06
12 KR7140860008 파크시스템스 72 15,012,000 2.49
13 KR7240810002 원익IPS 506 12,245,200 2.03
14 KR7095340006 ISC 161 8,645,700 1.44
15 KR7222800005 심텍 328 6,300,880 1.05
16 KR7080220007 제주반도체 464 5,962,400 0.99
17 KR7050890003 쏠리드 862 5,611,620 0.93
18 KR7213420003 덕산네오룩스 201 5,497,350 0.91
19 KR7131970006 두산테스나 208 5,262,400 0.87
20 KR7090460007 비에이치 383 5,181,990 0.86
21 KR7272290008 이녹스첨단소재 218 4,828,700 0.8
22 KR7189300007 인텔리안테크 123 4,354,200 0.72
23 KR7031980006 피에스케이홀딩스 113 4,310,950 0.72
24 KR7079370003 제우스 280 3,768,800 0.63
25 KR7093320000 케이아이엔엑스 46 3,638,600 0.6
26 KR7218410009 RFHIC 260 3,621,800 0.6
27 KR7051360006 토비스 190 3,399,100 0.56
28 KR7123860009 아나패스 160 3,097,600 0.51
29 KR7094360005 칩스앤미디어 182 2,970,240 0.49
30 KR7211270004 AP위성 167 1,895,450 0.31
31 KRD010010001 원화예금 10,188,120 10,188,120 1.69

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.