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HANARO 글로벌피지컬AI 액티브

종목코드
0040S0
설명
새로운 투자 패러다임, 피지컬 AI 밸류체인의 핵심종목을 선별하여 투자
시장가격
11,105 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
11,039.88 원
전일증감(원)
하락 -0.2
설정단위
50,000 좌
규모
220.80 억

기준일 : 2025.04.27

투자 POINT

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    인공지능의 진화 피지컬 AI시대

    경제와 산업 패러다임을 전환할 혁신적인 변화를 이끄는 피지컬AI

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    피지컬AI 밸류체인에 선별 투자

    핵심 분야인 휴머노이드, 자율주행, AI어플리케이션 등에 투자

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    액티브 전략 ETF

    액티브 투자 전략을 사용하여 시장 변화에 유연하게 대응

상품정보

규모
220.80억
최초상장일
2025.04.22
최소거래단위
1주
설정단위
50,000좌
비교지수

Solactive Physical AI Index(Price Return, 원화환산)

운용목표
Solactive physical AI 인덱스를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수의 변동률을 초과하는 것을 목표로 운용
AP 지정참가회사
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권
LP 유동성공급자
한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.60%
운용보수 연 0.55%
지정참가보수 연 0.01%
신탁보수 연 0.02%
일반사무관리보수 연 0.02%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2025.04.27 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 - - - - - - 10.40
비교지수 - - - - - - 10.68
초과성과 - - - - - - -0.28

비교지수 : Solactive Physical AI Index(Price Return, 원화환산)

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.04.27 11,105.00 0.00 11,039.88 0.00 11,039.88
2025.04.26 11,105.00 0.00 11,040.08 0.00 11,040.08
2025.04.25 11,105.00 +4.76 11,040.27 +3.30 11,040.27
2025.04.24 10,600.00 +2.02 10,687.34 +6.18 10,687.34
2025.04.23 10,390.00 +6.35 10,065.17 +3.22 10,065.17
2025.04.22 9,770.00 0.00 9,751.39 -2.40 9,751.39
2025.04.21 .00 0.00 9,990.89 -0.01 9,990.89
2025.04.20 .00 0.00 9,991.79 0.00 9,991.79
2025.04.19 .00 0.00 9,991.33 0.00 9,991.33
2025.04.18 .00 0.00 9,990.86 -0.10 9,990.86
2025.04.17 .00 0.00 10,000.47 0.00 10,000.47

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 551,994,013 551,994,013 100.0
2 US46120E6023 Intuitive Surgical Inc 66 47,832,230 8.67
3 KYG9830T1067 Xiaomi Corp 5,270 47,033,232 8.52
4 US0378331005 Apple Inc 144 43,192,381 7.82
5 US67066G1040 NVIDIA Corp 268 41,019,500 7.43
6 US88160R1014 Tesla Inc 109 40,559,129 7.35
7 US79466L3024 Salesforce Inc 77 29,335,635 5.31
8 US69608A1088 Palantir Technologies Inc 170 26,335,897 4.77
9 US4280501085 Hesai Group 1,114 24,042,854 4.36
10 US0517741072 Aurora Innovation Inc 2,388 23,362,036 4.23
11 US88023B1035 Tempus AI Inc 300 23,069,658 4.18
12 US98422D1054 XPeng Inc 749 22,386,393 4.06
13 KYG4602S1057 Horizon Robotics Inc 19,695 20,421,666 3.7
14 US0420682058 ARM Holdings PLC 104 16,746,718 3.03
15 US20717M1036 Confluent Inc 489 16,331,601 2.96
16 US30303M1027 Meta Platforms Inc 21 16,029,658 2.9
17 US6153942023 Moog Inc 64 15,618,338 2.83
18 US79589L1061 Samsara Inc 271 15,245,476 2.76
19 KYG8020E1199 Semiconductor Manufacturing International Corp 1,775 15,233,344 2.76
20 IL0010811243 Elbit Systems Ltd 26 14,101,582 2.55
21 CNE100006CQ4 UBTech Robotics Corp Ltd 774 11,819,572 2.14
22 US0231351067 Amazon.com Inc 40 10,772,181 1.95
23 CA82509L1076 Shopify Inc 42 5,698,984 1.03
24 US11135F1012 Broadcom Inc 20 5,419,063 0.98
25 US68389X1054 Oracle Corp 27 5,333,394 0.97
26 KRD010010001 원화예금 15,053,491 15,053,491 2.73

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
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  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.