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상품분류
퇴직연금

HANARO KAP초장기국고채

종목코드
346000
설명
목표듀레이션 16년으로 금리하락시 높은수익 기대가능한 ETF
시장가격
40,245 원
전일증감(원)
▲ 20.0
기준가격
40,298.75 원
전일증감(원)
▲ 135.11
설정단위
2,000 좌
규모
62.87 억

기준일 : 2024.11.20

상품정보

규모
62.87억
최초상장일
2020-01-16
최소거래단위
1주
설정단위
2,000좌
기초지수

KAP 초장기국고채 총수익지수

운용목표
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KAP 초장기 국고채 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 키움증권, 한국투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 유진투자증권, 키움증권, 한국투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

지수 구성종목의 이자지급일 전영업일

총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.20%
운용보수 연 0.15%
지정참가보수 연 0.03%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
#00B140 ETF
#78BE21 기초지수

기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 기초지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.94 0.68 8.05 13.36 -1.86 - -9.77
기초지수 0.81 0.69 8.07 8.07 -0.50 - -8.00
초과성과 0.13 -0.01 -0.02 -0.03 18.89 - -1.77

기초지수 : KAP 초장기국고채 총수익지수

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2024.11.20 40,245.00 +0.05 40,298.75 +0.34 44,535.75
2024.11.19 40,225.00 +0.17 40,163.64 +0.20 44,400.64
2024.11.18 40,155.00 +0.17 40,083.34 0.00 44,320.34
2024.11.17 40,085.00 0.00 40,081.80 +0.01 44,318.80
2024.11.16 40,085.00 0.00 40,078.71 +0.01 44,315.71
2024.11.15 40,085.00 -0.24 40,075.64 -0.01 44,312.64
2024.11.14 40,180.00 +0.25 40,081.24 -0.26 44,318.24
2024.11.13 40,080.00 -0.80 40,184.38 -0.44 44,421.38
2024.11.12 40,405.00 +0.45 40,362.48 +0.26 44,599.48
2024.11.11 40,225.00 -0.09 40,259.47 +0.16 44,496.47
2024.11.10 40,260.00 0.00 40,194.61 +0.01 44,431.61
2024.11.09 40,260.00 0.00 40,191.55 +0.01 44,428.55
2024.11.08 40,260.00 +0.44 40,188.47 +0.48 44,425.47
2024.11.07 40,085.00 +0.86 39,997.12 +0.35 44,234.12
2024.11.06 39,745.00 -0.72 39,857.18 -0.54 44,094.18
2024.11.05 40,035.00 +0.11 40,072.14 +0.34 44,309.14
2024.11.04 39,990.00 -0.16 39,937.64 -0.08 44,174.64
2024.11.03 40,055.00 0.00 39,968.39 +0.01 44,205.39
2024.11.02 40,055.00 0.00 39,965.42 +0.01 44,202.42
2024.11.01 40,055.00 +0.45 39,962.43 -0.06 44,199.43
2024.10.31 39,875.00 +0.14 39,986.42 +0.36 44,223.42
2024.10.30 39,820.00 +0.10 39,844.45 +0.29 44,081.45
2024.10.29 39,780.00 -0.01 39,728.87 0.00 43,965.87
2024.10.28 39,785.00 -0.69 39,729.90 -0.69 43,966.90
2024.10.27 40,060.00 0.00 40,007.13 +0.01 44,244.13
2024.10.26 40,060.00 0.00 40,004.15 +0.01 44,241.15
2024.10.25 40,060.00 +0.11 40,001.17 +0.08 44,238.17
2024.10.24 40,015.00 +0.77 39,968.63 +0.55 44,205.63
2024.10.23 39,710.00 +0.11 39,751.19 +0.07 43,988.19
2024.10.22 39,665.00 -0.99 39,723.25 -0.64 43,960.25
2024.10.21 40,060.00 +0.25 39,979.55 +0.14 44,216.55
2024.10.20 39,960.00 0.00 39,923.89 +0.01 44,160.89

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 80,597,502 80,597,502 100.0
2 KR103502GE97 국고채권02750-5409(24-8) 38,461,538 37,599,191 46.65
3 KR103504GD96 국고채권03875-4309(23-9) 25,641,026 29,170,564 36.19
4 KR103502GE63 국고채권03500-3406(24-5) 12,820,513 13,536,436 16.8
5 KRD010010001 원화예금 291,311 291,311 0.36

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