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상품분류
퇴직연금

HANARO 32-10 국고채액티브

종목코드
448490
설명
KAP 32-10 국고채 10년 총수익 지수를 추종하는 10년 만기채권형 ETF
시장가격
57,350 원
전일증감(원)
하락 0.0
기준가격
57,358.961 원
전일증감(원)
상승 4.29
설정단위
2,000 좌
규모
441.66 억

기준일 : 2025.03.30

상품정보

규모
441.66억
최초상장일
2022.11.22
최소거래단위
1주
설정단위
2,000좌
비교지수

KAP 32-10 국고채 총수익지수

운용목표
이 투자신탁은 KAP 32-10 국고채 10 년 총수익 지수를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. ● 상장폐지일 : 2032년 10월 27일 ● 해지상환금 지급일 : 2032년 10월 29일
AP 지정참가회사
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP 유동성공급자
NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

회계기간 종료일

지표금리설명서
지표금리설명서
총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.05%
운용보수 연 0.025%
지정참가보수 연 0.005%
신탁보수 연 0.01%
일반사무관리보수 연 0.01%

수익률

기간선택
기간설정
SMTWTFS
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272812345678
~
SMTWTFS
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수
SMTWTFS
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345

기준일 : 2025.03.30 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 -0.91 1.86 2.87 8.43 - - 17.37
비교지수 -0.92 1.83 2.91 8.54 - - 17.92
초과성과 0.01 0.03 -0.05 -0.11 - - -0.56

비교지수 : KAP 32-10 국고채 총수익지수

기준가격

기간선택
기간설정
SMTWTFS
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272812345678
~
SMTWTFS
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.03.30 57,350.00 0.00 57,358.96 +0.01 57,358.96
2025.03.29 57,350.00 0.00 57,354.67 +0.01 57,354.67
2025.03.28 57,350.00 -0.09 57,350.37 +0.08 57,350.37
2025.03.27 57,400.00 +0.08 57,306.30 +0.07 57,306.30
2025.03.26 57,355.00 -0.12 57,268.86 -0.30 57,268.86
2025.03.25 57,425.00 -0.10 57,442.65 +0.01 57,442.65
2025.03.24 57,485.00 -0.13 57,437.37 -0.09 57,437.37
2025.03.23 57,560.00 0.00 57,489.70 +0.01 57,489.70
2025.03.22 57,560.00 0.00 57,485.42 +0.01 57,485.42
2025.03.21 57,560.00 -0.13 57,481.18 -0.10 57,481.18
2025.03.20 57,635.00 +0.30 57,536.24 +0.06 57,536.24
2025.03.19 57,460.00 -0.13 57,503.40 -0.05 57,503.40
2025.03.18 57,535.00 +0.09 57,530.41 +0.11 57,530.41
2025.03.17 57,485.00 +0.03 57,465.60 +0.08 57,465.60
2025.03.16 57,465.00 0.00 57,421.06 +0.01 57,421.06
2025.03.15 57,465.00 0.00 57,416.77 +0.01 57,416.77
2025.03.14 57,465.00 -0.29 57,412.48 -0.27 57,412.48
2025.03.13 57,635.00 +0.04 57,566.33 -0.13 57,566.33
2025.03.12 57,610.00 -0.08 57,640.96 -0.02 57,640.96
2025.03.11 57,655.00 +0.28 57,653.19 +0.42 57,653.19
2025.03.10 57,495.00 -0.16 57,414.26 -0.34 57,414.26
2025.03.09 57,585.00 0.00 57,612.18 +0.01 57,612.18
2025.03.08 57,585.00 0.00 57,607.91 +0.01 57,607.91
2025.03.07 57,585.00 +0.23 57,603.65 +0.35 57,603.65
2025.03.06 57,455.00 -0.23 57,400.62 -0.25 57,400.62
2025.03.05 57,585.00 -0.57 57,544.89 -0.55 57,544.89
2025.03.04 57,915.00 +0.10 57,862.67 -0.06 57,862.67
2025.03.03 57,860.00 0.00 57,897.84 +0.01 57,897.84
2025.03.02 57,860.00 0.00 57,893.64 +0.01 57,893.64
2025.03.01 57,860.00 0.00 57,889.44 +0.01 57,889.44
2025.02.28 57,860.00 +0.44 57,885.24 +0.43 57,885.24

PDF / 자산구성내역

SMTWTFS
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 KR103502G3C1 국고채권03750-3312(13-8) 25,000,000 26,946,875 23.49
2 KR103502G693 국고채권01500-3609(16-6) 29,545,455 25,775,425 22.47
3 KR103502G594 국고채권02625-3509(15-6) 22,727,273 22,350,636 19.48
4 KR103502GEC4 국고채권03000-3412(24-13) 15,909,091 16,268,238 14.18
5 KR103502GCC8 국고채권04250-3212(22-14) 9,090,909 10,068,590 8.78
6 KR103502GC65 국고채권03375-3206(22-5) 6,818,182 7,114,063 6.2
7 KR103502GDC6 국고채권04125-3312(23-11) 2,272,727 2,517,449 2.19
8 KR103502GE63 국고채권03500-3406(24-5) 2,272,727 2,411,854 2.1
9 KRD010010001 원화예금 1,264,799 1,264,799 1.1

편입물 가중평균 및 YTM 듀레이션

SMTWTFS
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
전일 YTM
2.77%

투자 시점에 따라 만기수익률은 상이할 수 있습니다.

듀레이션(년)
9.68

투자 전 유의사항

  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 운용 결과에 따른 이익 또는 원금 손실이 투자자에게 귀속됩니다.
  • 투자자는 펀드 가입을 결정하시기 전에 집합투자규약, 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 과세 내용은 향후 세법 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.