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HANARO 32-10 국고채액티브
- 종목코드
- 448490
- 설명
- KAP 32-10 국고채 10년 총수익 지수를 추종하는 10년 만기채권형 ETF
- 시장가격
-
56,800 원
- 전일증감(원)
- ▲ 115.0
- 기준가격
-
56,806.531 원
- 전일증감(원)
- ▲ 111.64
- 설정단위
- 2,000 좌
- 규모
- 580.56 억
기준일 : 2024.11.20
상품정보
- 규모
- 580.56억
- 최초상장일
- 2022-11-22
- 최소거래단위
- 1주
- 설정단위
- 2,000좌
- 비교지수
-
KAP 32-10 국고채 총수익지수
- 운용목표
- 이 투자신탁은 KAP 32-10 국고채 10 년 총수익 지수를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. ● 상장폐지일 : 2032년 10월 27일 ● 해지상환금 지급일 : 2032년 10월 29일
- AP 지정참가회사
- NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
- LP 유동성공급자
- NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
- 운용회사
- NH-Amundi 자산운용
- 분배금
-
회계기간 종료일
- 총보수
-
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표 총보수(합계) 연 0.05% 운용보수 연 0.025% 지정참가보수 연 0.005% 신탁보수 연 0.01% 일반사무관리보수 연 0.01%
수익률
- 기간선택
- 기간설정
- ~
- 구분
- #00B140 ETF
- #78BE21 비교지수
기준일 : 2024.11.20 / 단위 : %
| 종류 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.86 | 0.64 | 5.99 | 10.13 | - | - | 14.40 |
| 비교지수 | 0.83 | 0.70 | 6.04 | 6.04 | - | - | 14.88 |
| 초과성과 | 0.02 | -0.06 | -0.05 | -0.14 | - | - | -0.47 |
비교지수 : KAP 32-10 국고채 총수익지수
기준가격
- 기간선택
- 기간설정
- ~
| 날짜 | 시장가격 | ETF 기준가격 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 전일대비(%) | 종가(원) | 전일대비(%) | 과표기준가(원) | |
| 2024.11.20 | 56,800.00 | +0.20 | 56,806.53 | +0.20 | 56,806.53 |
| 2024.11.19 | 56,685.00 | +0.21 | 56,694.89 | +0.23 | 56,694.89 |
| 2024.11.18 | 56,565.00 | +0.17 | 56,564.60 | +0.18 | 56,564.60 |
| 2024.11.17 | 56,470.00 | 0.00 | 56,465.71 | +0.01 | 56,465.71 |
| 2024.11.16 | 56,470.00 | 0.00 | 56,461.03 | +0.01 | 56,461.03 |
| 2024.11.15 | 56,470.00 | -0.08 | 56,456.37 | -0.04 | 56,456.37 |
| 2024.11.14 | 56,515.00 | -0.02 | 56,480.36 | -0.09 | 56,480.36 |
| 2024.11.13 | 56,525.00 | -0.47 | 56,532.96 | -0.38 | 56,532.96 |
| 2024.11.12 | 56,790.00 | +0.22 | 56,747.83 | +0.17 | 56,747.83 |
| 2024.11.11 | 56,665.00 | +0.10 | 56,652.32 | +0.04 | 56,652.32 |
| 2024.11.10 | 56,610.00 | 0.00 | 56,632.01 | +0.01 | 56,632.01 |
| 2024.11.09 | 56,610.00 | 0.00 | 56,627.40 | +0.01 | 56,627.40 |
| 2024.11.08 | 56,610.00 | +0.47 | 56,622.77 | +0.47 | 56,622.77 |
| 2024.11.07 | 56,345.00 | +0.31 | 56,355.44 | +0.37 | 56,355.44 |
| 2024.11.06 | 56,170.00 | -0.51 | 56,147.20 | -0.49 | 56,147.20 |
| 2024.11.05 | 56,460.00 | +0.19 | 56,426.17 | +0.19 | 56,426.17 |
| 2024.11.04 | 56,355.00 | -0.08 | 56,321.72 | -0.03 | 56,321.72 |
| 2024.11.03 | 56,400.00 | 0.00 | 56,336.90 | +0.01 | 56,336.90 |
| 2024.11.02 | 56,400.00 | 0.00 | 56,332.24 | +0.01 | 56,332.24 |
| 2024.11.01 | 56,400.00 | +0.20 | 56,327.57 | +0.03 | 56,327.57 |
| 2024.10.31 | 56,290.00 | +0.16 | 56,309.14 | +0.09 | 56,309.14 |
| 2024.10.30 | 56,200.00 | -0.01 | 56,260.64 | +0.16 | 56,260.64 |
| 2024.10.29 | 56,205.00 | -0.04 | 56,172.98 | +0.06 | 56,172.98 |
| 2024.10.28 | 56,225.00 | -0.53 | 56,141.18 | -0.55 | 56,141.18 |
| 2024.10.27 | 56,525.00 | 0.00 | 56,453.57 | +0.01 | 56,453.57 |
| 2024.10.26 | 56,525.00 | 0.00 | 56,448.93 | +0.01 | 56,448.93 |
| 2024.10.25 | 56,525.00 | +0.23 | 56,444.28 | +0.10 | 56,444.28 |
| 2024.10.24 | 56,395.00 | +0.47 | 56,389.23 | +0.47 | 56,389.23 |
| 2024.10.23 | 56,130.00 | +0.04 | 56,123.82 | +0.01 | 56,123.82 |
| 2024.10.22 | 56,110.00 | -0.61 | 56,117.20 | -0.57 | 56,117.20 |
| 2024.10.21 | 56,455.00 | +0.07 | 56,436.16 | +0.20 | 56,436.16 |
| 2024.10.20 | 56,415.00 | 0.00 | 56,323.72 | +0.01 | 56,323.72 |
PDF / 자산구성내역
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 수량(주) | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR103502G693 | 국고채권01500-3609(16-6) | 29,354,207 | 25,039,578 | 22.04 |
| 2 | KR103502G594 | 국고채권02625-3509(15-6) | 24,461,840 | 23,706,727 | 20.87 |
| 3 | KR103502GC65 | 국고채권03375-3206(22-5) | 22,504,892 | 23,344,662 | 20.55 |
| 4 | KR103502G3C1 | 국고채권03750-3312(13-8) | 19,569,472 | 20,990,509 | 18.48 |
| 5 | KR103502GE63 | 국고채권03500-3406(24-5) | 9,784,736 | 10,331,135 | 9.09 |
| 6 | KR103502GCC8 | 국고채권04250-3212(22-14) | 7,827,789 | 8,650,231 | 7.61 |
| 7 | KRD010010001 | 원화예금 | 1,550,227 | 1,550,227 | 1.36 |
편입물 가중평균 및 YTM 듀레이션
- 전일 YTM
-
3.03%
투자 시점에 따라 만기수익률은 상이할 수 있습니다.
투자 전 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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