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퇴직연금

HANARO KOFR금리액티브(합성)

종목코드
453060
설명
한국 무위험지표금리 KOFR을 따라 안정적 이자를 매일 쌓아가는 초단기 파킹형 ETF.
시장가격
107,410 원
전일증감(원)
상승 40.0
기준가격
107,396.797 원
전일증감(원)
상승 8.23
설정단위
1,000 좌
규모
118.14 억

기준일 : 2025.04.02

상품정보

규모
118.14억
최초상장일
2023.03.14
최소거래단위
1주
설정단위
1,000좌
비교지수

KOFR Index

운용목표
이 투자신탁은 한국예탁결제원 에서 발표하는 KOFR Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하거나 초과하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다.
AP 지정참가회사
미래에셋증권, 키움증권, 유진투자증권
LP 유동성공급자
미래에셋증권, 키움증권, 유진투자증권
운용회사
NH-Amundi 자산운용
분배금

투자신탁회계기간 종료일

지표금리설명서
지표금리설명서
총보수
총보수를 운용보수, 지정참가보수, 신탁보수, 일반사무관리보수, 지정참가보수로 나타낸 표
총보수(합계) 연 0.05%
운용보수 연 0.039%
지정참가보수 연 0.001%
신탁보수 연 0.005%
일반사무관리보수 연 0.005%

수익률

기간선택
기간설정
~
구분
녹색 선(#00B140) ETF
연두색 선(#78BE21) 비교지수

기준일 : 2025.04.02 / 단위 : %

기간별 수익률을 종류(수익률, 비교지수, 초과성과), 1개월, 3개월, 6개월, 1년, 3년, 5년, 설정이후로 나타낸 표
종류 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 설정이후
수익률 0.25 0.74 1.56 3.38 - - 7.40
비교지수 0.25 0.73 1.52 3.34 - - 7.33
초과성과 0.00 0.00 0.04 0.05 - - 0.07

비교지수 : KOFR Index

기준가격

기간선택
기간설정
~
기준가격을 날짜, 시장가격(종가(원), 전일대비(%)), ETF 기준가격(종가(원), 전일대비(%), 과표기준가(원))로 나타낸 표
날짜 시장가격 ETF 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과표기준가(원)
2025.04.02 107,410.00 +0.04 107,396.80 +0.01 107,396.80
2025.04.01 107,370.00 -0.01 107,388.57 +0.01 107,388.57
2025.03.31 107,380.00 0.00 107,380.36 +0.02 107,380.36
2025.03.30 107,375.00 0.00 107,356.53 0.00 107,356.53
2025.03.29 107,375.00 0.00 107,356.47 0.00 107,356.47
2025.03.28 107,375.00 +0.01 107,356.41 +0.01 107,356.41
2025.03.27 107,360.00 +0.01 107,348.38 +0.01 107,348.38
2025.03.26 107,350.00 0.00 107,340.31 +0.01 107,340.31
2025.03.25 107,345.00 +0.01 107,332.21 +0.01 107,332.21
2025.03.24 107,330.00 0.00 107,324.09 +0.02 107,324.09
2025.03.23 107,330.00 0.00 107,299.66 0.00 107,299.66
2025.03.22 107,330.00 0.00 107,299.61 0.00 107,299.61
2025.03.21 107,330.00 +0.02 107,299.55 +0.01 107,299.55
2025.03.20 107,305.00 +0.02 107,291.40 +0.01 107,291.40
2025.03.19 107,285.00 +0.01 107,283.28 +0.01 107,283.28
2025.03.18 107,275.00 +0.01 107,275.17 +0.01 107,275.17
2025.03.17 107,265.00 -0.01 107,267.05 +0.02 107,267.05
2025.03.16 107,275.00 0.00 107,242.73 0.00 107,242.73
2025.03.15 107,275.00 0.00 107,242.68 0.00 107,242.68
2025.03.14 107,275.00 +0.02 107,242.63 +0.01 107,242.63
2025.03.13 107,255.00 +0.02 107,234.47 +0.01 107,234.47
2025.03.12 107,230.00 0.00 107,226.36 +0.01 107,226.36
2025.03.11 107,230.00 0.00 107,218.19 +0.01 107,218.19
2025.03.10 107,225.00 0.00 107,209.91 +0.02 107,209.91
2025.03.09 107,220.00 0.00 107,185.18 0.00 107,185.18
2025.03.08 107,220.00 0.00 107,185.13 0.00 107,185.13
2025.03.07 107,220.00 +0.03 107,185.08 +0.01 107,185.08
2025.03.06 107,185.00 0.00 107,176.85 +0.01 107,176.85
2025.03.05 107,180.00 +0.03 107,168.66 +0.01 107,168.66
2025.03.04 107,150.00 -0.02 107,160.45 +0.03 107,160.45
2025.03.03 107,170.00 0.00 107,127.19 0.00 107,127.19
2025.03.02 107,170.00 0.00 107,127.14 0.00 107,127.14

PDF / 자산구성내역

PDF / 자산구성내역을 번호, 종목코드, 종목명, 수량(주), 평가금액(원), 비중(%)으로 나타낸 표
번호 종목코드 종목명 수량(주) 평가금액(원) 비중(%)
1 CASH00000001 설정현금액 107,396,804 107,396,804 100.0
2 KRYZTRSD3D02 스왑(미래에셋증권)_230313 68,361,018 68,361,017 63.65
3 KRYZTRSD3D01 스왑(키움증권)_230313 38,949,509 38,949,508 36.27
4 KRD010010001 원화예금 86,279 86,279 0.08

거래상대방 개요

거래상대방 개요를 거래상대방, 설립일, 본점 주소, 홈페이지, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, 순자본비율, 독립성 여부로 나타낸 표
거래상대방 미래에셋증권 키움증권
설립일 1970년 9월 23일 2000년 1월 31일
본점 주소 서울시 중구 을지로 5길 26 서울시 영등포구 여의나루로 4길 18
홈페이지 https://securities.miraeasset.com www.kiwoom.com
신용 등급 한신평 AA (2022.06.07)
NICE신용평가 AA (2022.06.08)		 한신평 AA- (2022.10.27)
NICE신용평가 AA- (2022.04.21)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 (2009.02.04) 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 (2010.07.21)
순자본비율 2,218.1% (2022.09.30) 1,311.6% (2022.09.30)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험평가

거래상대방 위험평가를 날짜, 종목코드, 거래상대방, 장외파생상품유형, 순자산총액(원) ① 전일대비, 총위험노출액(원) ②, 시장가격(원)(담보평가액(원) ③, 담보비율(%) ③ / ② x 100), 펀드 기준가격(원)(위험평가액(원) ④ = ② - ③, 위험평가액 비율 ④ / ①)로 나타낸 표
날짜 종목코드 거래상대방 장외파생
상품유형		 순자산총액(원)
①
전일대비		 총위험노출액(원)
②		 시장가격(원) 펀드 기준가격(원)
담보평가액(원)
③		 담보비율(%)
③ / ② x 100		 위험평가액(원)
④ = ② - ③		 위험평가액
비율 ④ / ①
2025.04.02 KR7453060006 미래에셋증권 자금공여형 11,813,648,453 7,519,711,953 10,129,520,000 135% 0 0%
2025.04.02 KR7453060006 키움증권 자금공여형 11,813,648,453 4,284,445,936 4,984,086,384 116% 0 0%

담보자산내역

담보자산내역을 날짜, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화로 나타낸 표
날짜 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2025.04.02 미래에셋증권 채권 중소기업은행(신)2503할1A-25 0 KRW
2025.04.02 미래에셋증권 채권 수산금융채권(은행)25-2이12-18 0 KRW
2025.04.02 미래에셋증권 채권 농업금융채권(중앙회)2024-9이2Y-B 0 KRW
2025.04.02 미래에셋증권 주식 KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 7,078,700,000 KRW
2025.04.02 미래에셋증권 주식 KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 5,583,200,000 KRW
2025.04.02 키움증권 주식 삼성전자 5,209,033,200 KRW
2025.04.02 키움증권 주식 KIWOOM 단기채권ESG액티브 181,333,400 KRW
2025.04.02 키움증권 주식 KIWOOM 미국S&P500 237,077,420 KRW
2025.04.02 키움증권 주식 KODEX CD금리액티브(합성) 153,558,720 KRW
2025.04.02 미래에셋증권 주식 RISE 중국본토CSI300 0 KRW
2025.04.02 키움증권 주식 KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 255,704,240 KRW
2025.04.02 키움증권 주식 SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 193,401,000 KRW

편입물 가중평균 및 YTM 듀레이션

전일 YTM
2.76%

투자 시점에 따라 만기수익률은 상이할 수 있습니다.

듀레이션(년)
-

투자 전 유의사항

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