여기도 반도체, 저기도 반도체…?? 최근 국내 주식시장에서 가장 주목받는 업종은 단연 ‘반도체’입니다. 2023년 하반기 이후 반도체 대표주인 삼성전자, SK하이닉스뿐만 아니라, 반도체 장비나 소재 기업들의 주가도 큰 폭으로 상승한 바 있는데요. 올해에도 반도체 관련 종목의 상승세가 지속될 것이라는 예상이 지배적입니다. 특히 2023년부터 진행된 AI투자 붐이 반도체 산업 성장을 더욱 가속화시킬 것이라는 전망이 거론되고 있습니다. 글로벌 연구조사기관 Gartner에 따르면 글로벌 AI반도체 시장은 2030년까지 20배 성장하여 1,400억 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다. 

이렇듯 반도체 산업의 중요성이 더욱 커지는 지금, 반도체 생산의 핵심인 공정(Process Tech)에 투자하는 HANARO 반도체핵심공정주도주 ETF를 소개합니다..

요즘 대세, ‘반도체 ETF’ 투자 ???‍♀? 이거 하나면 끝!

국내 반도체 공정을 주도하는 기업에 투자하는 HANARO 반도체핵심공정주도주 ETF

HANARO 반도체핵심공정주도주 증권상장지수투자신탁(ETF)이 2024년 2월 27일 한국거래소에 상장했습니다. 국내 반도체 공정을 주도하는 핵심기업 20종목에 투자하는 ETF인 이 상품은 FnGuide 반도체 핵심공정주도주 지수를 추종하고 있습니다. 

반도체 생산공정은 크게 반도체 칩을 생산하는 ‘전공정’과 완성된 칩을 테스트하고 패키징 하는 ‘후공정’으로 구분할 수 있는데요. 이를 다시 세분화하면 8대 공정(웨이퍼 제조-산화-포토-식각-이온주입-금속 배선-EDS-패키징)으로 분류할 수 있습니다. 최근 들어 공정기술의 발전과 첨단화로 인해 기존 8대 공정이 융복합하는 흐름으로 나아가고 있습니다.

HANARO 반도체핵심공정주도주 ETF는 전공정/후공정을 포함한 반도체 생산공정에서 성장성이 부각되는 종목으로 구성한 ‘핵심 주도주’에 투자하는 상품입니다. 

전 세계가 모두 ‘반도체 공정’에 주목해!

첨단 반도체 생산의 Key, 반도체 공정

전 세계 반도체 기업들이 인공지능, 로보틱스 등 첨단 미래산업의 주도권을 잡기 위해 대규모 투자에 나서고 있습니다. 인텔은 미국, 유럽 등지에 신규 파운드리 공장 투자를 진행 중이며, TSMC 또한 2025년을 목표로 미국에 4나노(㎚) 파운드리 건립을 진행 중입니다. 국내 기업인 삼성전자, 하이닉스도 수십조 원을 들여 용인, 평택의 신규 반도체 라인을 건립 중이고, 미국 현지 공장 설립을 추진 중입니다. 

이러한 대규모 투자사이클에는 반도체 장비의 수요가 크게 증가하게 됩니다. 특히 인공지능 반도체 제작에 필수적인 5나노(㎚) 이하의 선단공정 투자는 공장 및 설비의 난이도가 급격하게 상승하게 되는데요. 이에 구조적으로 반도체 장비와 공정기업의 중요성이 부각되고 있습니다. 

*선단 공정: 사업부에서 주력으로 양산하고 있는 공정이 아닌 미래를 보고 개발하는 신규 공정

 최근 AI관련주의 강세와 더불어 NVIDIA 서프라이즈에서 알 수 있듯이, AI반도체에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 트렌드에 맞춰 AI반도체 핵심공정 역시 관심을 받을 수 있을 것으로 전망됩니다.

?? HBM : AI반도체는 나 없으면 안 돼! 

HBM 생산을 위한 핵심 공정, 패키징 & OSAT 

초거대 AI의 등장으로 AI가 처리해야 할 데이터의 양이 기하급수적으로 증가하면서 데이터 연산에 최적화된 GPU가 주목받고 있습니다. 이때, GPU는 대용량 데이터를 처리할 수 있는 메모리 반도체 HBM과 연결이 필수입니다. 병렬 방식으로 대용량 데이터를 처리하는 GPU의 특성상 기존 메모리의 정체된 대역폭(Bandwidth)만으로는 성능 향상이 불가능해졌기 때문이죠. 

HBM(high Bandwidth memory)은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 첨단 메모리 반도체로서 국내 기업이 시장을 주도하고 있는 분야입니다. 특히 HBM 생산공정의 필수인 3D 적층 및 TSV 패키징 관련 장비에 국내 반도체 장비 및 OSAT 기업의 역량이 부각되는 상황입니다. 

미국의 NVIDIA는 글로벌 GPU시장의 선두 업체로, AI 반도체 산업을 독주하고 있는 기업으로 평가되고 있습니다. 최근 NVIDIA의 실적 서프라이즈가 이를 뒷받침해주고 있는데요. 이처럼 글로벌 GPU 시장이 확대됨에 따라 HBM을 중심으로 우리나라 메모리 반도체 산업도 다시 한번 재조명받을 것으로 기대됩니다. 더불어 차세대 AI반도체 생산의 필수적인 패키징 & OSAT 공정 관련 산업도 긍정적일 것으로 전망되고 있습니다.

*GPU(Graphics Processing Unit): 그래픽처리장치, 컴퓨터 화면을 구성하는 이미지를 만들기 위해 필요한 계산을 수행하는 칩,  CPU와 달린 병렬 처리에 특화되어 많은 양의 데이터를 빠르게 처리할 수 있어 AI 등 분야에서 활용

*HBM(High Bandwidth Memory): 고대역폭 메모리, 여러 개의 D램 칩을 TSV로 수직 연결해 데이터 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 고성능 제품

*TSV(Through Silicon Via) : 실리콘관통전극을 의미하며, 실리콘 웨이퍼 내부를 관통하는 수직 전기 연결 구조를 형성하는 기술

*OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test): 외주 반도체 패키지 테스트 업체

HANARO 반도체핵심공정주도주 ETF, 다른 ETF랑 뭐가 다른데?

차별화된 투자 프로세스의 비결, ‘성장성과 모멘텀’!

보통 주식형 ETF의 기초지수는 구성종목 비중을 유동시가총액 가중방식을 사용하여 산출합니다. 그러나 HANARO 반도체핵심공정주도주 ETF는 매출 성장성, 주가 모멘텀을 계량화해 높은 스코어 순으로 포트폴리오를 구성하는 ‘주도주 스코어 방식’을 사용하고 있습니다.

주도주 스코어 방식은 성장성 지표(3M, 6M, 3Y 매출액 모멘텀) + 주가 모멘텀 (9M 주가모멘텀, 252일 저가 대비 현주가, 최근 3년 현금흐름 대비 현주가) 스코어를 산출해 상위 종목으로 투자 비중을 결정하는 방식입니다. HANARO 반도체핵심공정주도주 ETF는 반도체 공정 기업 중 매출 성장성과 주가 모멘텀이 우수한 종목에 투자하여 시중에 나와 있는 상품 대비 차별화된 투자 방법이라 할 수 있습니다.

반도체 주도주? 핵심 기업만 모았습니다??‍♂?

반도체 핵심공정 ETF 포트폴리오

반도체 핵심공정 주도주 ETF는 국내 반도체 공정을 주도하는 핵심 기업 20종목을 편입하고 있습니다. HBM 생산의 핵심 공정인 패키징 장비 및 OSAT 기업에 50% 이상을 포함하고 있으며, 식각, 증착(이온) 등 반도체 공정기업 내 성장성과 모멘텀이 우수한 종목이 편입되어 있습니다.

반도체 투자를 위한 현명한 선택! 국내 반도체 공정을 주도하는 핵심 key! 성장성이 높은  반도체 공정(Process tech) 기업만 쏙쏙 담은 HANARO 반도체핵심공정주도주 ETF로 효과적인 투자를 경험해 보세요. 

[펀드개요] 

[투자 유의사항]

· 집합투자증권은 자산 가치 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

· 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자 설명서 및 집합투자규약을 읽어 보시기 바랍니다.

· 금융상품 판매업자는 이 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.

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· 외화자산의 경우 환율 변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.

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· 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.

· 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산 가치의 손실이 발생할 수 있습니다.

· 본 자료는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다.

 · NH-Amundi자산운용 준법감시인 심사필 제2024-0163호(2024.03.04~2025.03.03)

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